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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 055.00 | 224 803.00 | 5 252.00 | 230 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 526.00 | 87 892.00 | 12 634.00 | 100 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 750.00 | 61 866.00 | 35 884.00 | 97 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 331.00 | 374 561.00 | 55 771.00 | 430 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BT Marchandises | 738 167.00 | 53 058.00 | 685 109.00 | 738 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 825.00 | 3 256.00 | 687 569.00 | 690 825.00 |
BZ Autres créances | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
CF Disponibilités | 297 992.00 | | 297 992.00 | 297 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 575.00 | 56 314.00 | 1 731 261.00 | 1 787 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 906.00 | 430 874.00 | 1 787 032.00 | 2 217 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 711.00 | 441 105.00 | | 368 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 347.00 | -72 394.00 | | 98 347.00 |
DL TOTAL (I) | 577 058.00 | 478 711.00 | | 577 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 841.00 | 100 739.00 | | 113 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 841.00 | 100 739.00 | | 113 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 22 809.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 177.00 | 243 865.00 | | 243 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 349.00 | 354 701.00 | | 275 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 980.00 | 288 988.00 | | 339 980.00 |
EA Autres dettes | 235 340.00 | 218 825.00 | | 235 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 899.00 | 4 114.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 133.00 | 1 133 304.00 | | 1 096 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 032.00 | 1 712 754.00 | | 1 787 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 133.00 | 1 133 304.00 | | 1 096 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 22 809.00 | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 813 823.00 | 9 924.00 | 4 823 746.00 | 4 813 823.00 |
FG Production vendue services | 74 385.00 | 1 550.00 | 75 934.00 | 74 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 207.00 | 11 473.00 | 4 899 681.00 | 4 888 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 960 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 567.00 | | | 71 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 567.00 | | | 71 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 556.00 | 35 842.00 | | 56 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 556.00 | 35 842.00 | | 56 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 012.00 | -35 842.00 | | 15 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 802.00 | 5 094 328.00 | | 5 047 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 455.00 | 5 166 722.00 | | 4 949 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 347.00 | -72 394.00 | | 98 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 827.00 | | 22 271.00 | 409 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767.00 | 430 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | 198 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 179.00 | | 1 876.00 | 228 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 647.00 | | 20 395.00 | 179 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 684.00 | 24 643.00 | 1 767.00 | 351 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 557.00 | 4 246.00 | | 220 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 127.00 | 20 397.00 | 1 767.00 | 131 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 739.00 | 13 102.00 | | 100 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 349.00 | 275 349.00 | | 275 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 980.00 | 339 980.00 | | 339 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 339.00 | 235 339.00 | | 235 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 690 825.00 | 690 825.00 | | 690 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 243 177.00 | 243 177.00 | | 243 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 087.00 | 740 086.00 | 2 001.00 | 742 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 133.00 | 1 096 133.00 | | 1 096 133.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |