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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 933.00 | 247 933.00 | | 247 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 160.00 | 55 983.00 | 34 177.00 | 90 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 987.00 | 105 668.00 | 6 318.00 | 111 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 080.00 | 409 584.00 | 42 496.00 | 452 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BT Marchandises | 666 329.00 | 48 504.00 | 617 825.00 | 666 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 730 226.00 | 2 383.00 | 727 843.00 | 730 226.00 |
BZ Autres créances | 128 042.00 | | 128 042.00 | 128 042.00 |
CF Disponibilités | 190 833.00 | | 190 833.00 | 190 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 805.00 | 50 887.00 | 1 682 919.00 | 1 733 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 886.00 | 460 471.00 | 1 725 415.00 | 2 185 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 653.00 | 546 628.00 | | 432 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074.00 | -113 975.00 | | 5 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 522.00 | | |
DL TOTAL (I) | 547 727.00 | 543 176.00 | | 547 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 128.00 | 99 641.00 | | 109 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 128.00 | 99 641.00 | | 109 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 749.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 642.00 | 690 782.00 | | 545 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 938.00 | 297 658.00 | | 337 938.00 |
EA Autres dettes | 179 756.00 | 176 929.00 | | 179 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 443.00 | 4 247.00 | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 559.00 | 1 170 365.00 | | 1 068 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 415.00 | 1 813 182.00 | | 1 725 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 559.00 | 1 170 365.00 | | 1 068 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | 749.00 | | 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 153 184.00 | 7 731.00 | 5 160 915.00 | 5 153 184.00 |
FG Production vendue services | 68 424.00 | 156.00 | 68 580.00 | 68 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 221 608.00 | 7 887.00 | 5 229 495.00 | 5 221 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 311 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 323 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 334 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 803.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522.00 | 3 616.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022.00 | 4 419.00 | | 3 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022.00 | 4 408.00 | | 3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 823.00 | 5 121 936.00 | | 5 340 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 750.00 | 5 235 910.00 | | 5 335 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 074.00 | -113 975.00 | | 5 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 479.00 | | | 450 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 933.00 | | | 247 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 547.00 | | | 202 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 100.00 | 13 485.00 | 6 000.00 | 402 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 795.00 | 138.00 | | 247 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 305.00 | 13 347.00 | 6 000.00 | 154 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 641.00 | 9 487.00 | | 99 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 642.00 | 545 642.00 | | 545 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 756.00 | 179 756.00 | | 179 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 128 042.00 | | | 128 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 938.00 | 337 938.00 | | 337 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 860.00 | 871 511.00 | 2 349.00 | 873 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 559.00 | 1 068 559.00 | | 1 068 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |