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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 178.00 | 220 557.00 | 7 621.00 | 228 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 525.00 | 76 412.00 | 24 113.00 | 100 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 121.00 | 54 715.00 | 24 406.00 | 79 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 827.00 | 351 684.00 | 58 142.00 | 409 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BT Marchandises | 710 559.00 | 45 063.00 | 665 495.00 | 710 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 820.00 | 1 630.00 | 903 190.00 | 904 820.00 |
BZ Autres créances | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 305.00 | 46 693.00 | 1 654 611.00 | 1 701 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 132.00 | 398 378.00 | 1 712 754.00 | 2 111 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 105.00 | 437 727.00 | | 441 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 394.00 | 3 378.00 | | -72 394.00 |
DL TOTAL (I) | 478 711.00 | 551 105.00 | | 478 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 739.00 | 104 475.00 | | 100 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 739.00 | 104 475.00 | | 100 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 809.00 | 928.00 | | 22 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 865.00 | 300 000.00 | | 243 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 701.00 | 324 826.00 | | 354 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 988.00 | 319 138.00 | | 288 988.00 |
EA Autres dettes | 218 825.00 | 192 600.00 | | 218 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 114.00 | 4 112.00 | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 304.00 | 1 141 605.00 | | 1 133 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 754.00 | 1 797 185.00 | | 1 712 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 304.00 | | | 1 133 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 809.00 | 928.00 | | 22 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 921 673.00 | 1 915.00 | 4 923 589.00 | 4 921 673.00 |
FG Production vendue services | 68 387.00 | 1 151.00 | 69 538.00 | 68 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 060.00 | 3 066.00 | 4 993 127.00 | 4 990 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 074 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 363 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 841.00 | 9 918.00 | | 35 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 841.00 | 9 918.00 | | 35 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 841.00 | 15 358.00 | | -35 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 094 327.00 | 5 234 843.00 | | 5 094 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 721.00 | 5 231 465.00 | | 5 166 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 394.00 | 3 378.00 | | -72 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 593.00 | | 10 234.00 | 399 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 179.00 | | | 228 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 413.00 | | 10 234.00 | 169 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 526.00 | 22 158.00 | | 329 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 313.00 | 4 244.00 | | 216 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 213.00 | 17 915.00 | | 113 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 475.00 | | 3 736.00 | 104 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 701.00 | 354 701.00 | | 354 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 989.00 | 288 989.00 | | 288 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 825.00 | 218 825.00 | | 218 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 904 820.00 | 904 820.00 | | 904 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VI Groupe et associés | 243 866.00 | 243 866.00 | | 243 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 896.00 | 966 895.00 | 2 001.00 | 968 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 304.00 | 1 133 304.00 | | 1 133 304.00 |