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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 179.00 | 216 313.00 | 11 866.00 | 228 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 610.00 | 65 843.00 | 28 767.00 | 94 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 803.00 | 47 370.00 | 27 434.00 | 74 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 593.00 | 329 526.00 | 70 067.00 | 399 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BT Marchandises | 618 105.00 | 22 291.00 | 595 814.00 | 618 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 796.00 | 1 000.00 | 694 796.00 | 695 796.00 |
BZ Autres créances | 121 511.00 | | 121 511.00 | 121 511.00 |
CF Disponibilités | 281 346.00 | | 281 346.00 | 281 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 409.00 | 23 291.00 | 1 727 118.00 | 1 750 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 002.00 | 352 817.00 | 1 797 185.00 | 2 150 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 727.00 | 432 653.00 | | 437 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 378.00 | 5 074.00 | | 3 378.00 |
DL TOTAL (I) | 551 105.00 | 547 727.00 | | 551 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 475.00 | 109 128.00 | | 104 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 475.00 | 109 128.00 | | 104 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | 780.00 | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 826.00 | 545 642.00 | | 324 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 138.00 | 337 938.00 | | 319 138.00 |
EA Autres dettes | 192 600.00 | 179 756.00 | | 192 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 112.00 | 4 443.00 | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 605.00 | 1 068 559.00 | | 1 141 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 185.00 | 1 725 415.00 | | 1 797 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 068 559.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | 780.00 | | 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 018 672.00 | 13 385.00 | 5 032 058.00 | 5 018 672.00 |
FG Production vendue services | 69 298.00 | | 69 298.00 | 69 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 087 970.00 | 13 385.00 | 5 101 355.00 | 5 087 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 276.00 | 1 500.00 | | 25 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 276.00 | 3 022.00 | | 25 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 358.00 | 3 022.00 | | 15 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 234 843.00 | 5 340 823.00 | | 5 234 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 465.00 | 5 335 750.00 | | 5 231 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 378.00 | 5 074.00 | | 3 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 080.00 | | 43 259.00 | 452 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 747.00 | 399 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 330.00 | 228 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 417.00 | 169 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 933.00 | | 13 576.00 | 247 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 147.00 | | 29 684.00 | 202 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 584.00 | 15 688.00 | 95 747.00 | 409 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 933.00 | 1 710.00 | 33 330.00 | 247 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 652.00 | 13 978.00 | 62 417.00 | 161 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 128.00 | | 4 653.00 | 109 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 128.00 | | 4 653.00 | 109 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 826.00 | 324 826.00 | | 324 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 600.00 | 492 600.00 | | 492 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 695 796.00 | 695 796.00 | | 695 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VP Divers | 121 511.00 | 121 511.00 | | 121 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 138.00 | 319 138.00 | | 319 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 761.00 | 832 760.00 | 2 001.00 | 834 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 605.00 | 1 141 605.00 | | 1 141 605.00 |