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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 055.00 | 228 145.00 | 1 910.00 | 230 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 526.00 | 96 700.00 | 3 826.00 | 100 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 074.00 | 75 088.00 | 23 986.00 | 99 074.00 |
AX Avances et acomptes | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 254.00 | 399 932.00 | 54 322.00 | 454 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 774 466.00 | 30 171.00 | 744 295.00 | 774 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 034.00 | 3 049.00 | 961 985.00 | 965 034.00 |
BZ Autres créances | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 059.00 | 33 220.00 | 1 787 840.00 | 1 821 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 313.00 | 433 152.00 | 1 842 161.00 | 2 275 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 058.00 | 368 711.00 | | 467 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 872.00 | 98 347.00 | | -144 872.00 |
DL TOTAL (I) | 432 187.00 | 577 058.00 | | 432 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 692.00 | 113 841.00 | | 114 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 692.00 | 113 841.00 | | 114 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 891.00 | 388.00 | | 285 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 860.00 | 243 177.00 | | 242 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 457.00 | 275 349.00 | | 217 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 144.00 | 339 980.00 | | 322 144.00 |
EA Autres dettes | 225 815.00 | 235 340.00 | | 225 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 116.00 | 1 899.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 283.00 | 1 096 133.00 | | 1 295 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 161.00 | 1 787 032.00 | | 1 842 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 891.00 | 388.00 | | 285 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 860.00 | | | 242 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 848 290.00 | 26 593.00 | 4 874 883.00 | 4 848 290.00 |
FG Production vendue services | 77 682.00 | 75.00 | 77 757.00 | 77 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 973.00 | 26 668.00 | 4 952 640.00 | 4 925 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 049 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 551.00 | |
GE Autres charges | | | 18 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 208 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 182.00 | 56 556.00 | | 5 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 182.00 | 56 556.00 | | 5 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 182.00 | 15 012.00 | | -5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 237.00 | 5 047 802.00 | | 5 070 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 109.00 | 4 949 455.00 | | 5 215 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 872.00 | 98 347.00 | | -144 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 331.00 | | 23 922.00 | 430 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 055.00 | | | 230 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 276.00 | | 23 922.00 | 198 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 561.00 | 25 372.00 | | 374 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 803.00 | 3 342.00 | | 224 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 758.00 | 22 030.00 | | 149 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 841.00 | 10 551.00 | 9 700.00 | 113 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 841.00 | 10 551.00 | 9 700.00 | 113 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 551.00 | 9 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 457.00 | 217 457.00 | | 217 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 675.00 | 468 675.00 | | 468 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 965 034.00 | 961 378.00 | 3 656.00 | 965 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 891.00 | 285 891.00 | | 285 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 144.00 | 322 144.00 | | 322 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 420.00 | 1 023 764.00 | 5 657.00 | 1 029 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 283.00 | 1 295 283.00 | | 1 295 283.00 |