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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
AN Terrains | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 1 243 558.00 | 980 254.00 | 263 304.00 | 1 243 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 225.00 | 456 701.00 | 85 524.00 | 542 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 161.00 | 1 096 027.00 | 248 134.00 | 1 344 161.00 |
BF Prêts | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 700.00 | 2 603 783.00 | 866 917.00 | 3 470 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 724.00 | 180 971.00 | 1 626 753.00 | 1 807 724.00 |
BZ Autres créances | 420 905.00 | | 420 905.00 | 420 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 387 133.00 | | 387 133.00 | 387 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 614.00 | 180 971.00 | 2 461 643.00 | 2 642 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 314.00 | 2 784 754.00 | 3 328 560.00 | 6 113 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DH Report à nouveau | 2 047 875.00 | | | 2 047 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 779.00 | | | 375 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 955.00 | | | 2 470 955.00 |
DP Provisions pour risques | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | | | 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 487.00 | | | 171 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 233.00 | | | 577 233.00 |
EA Autres dettes | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 051.00 | | | 789 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 560.00 | | | 3 328 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 051.00 | | | 789 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | | | 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 3 543 657.00 | | 3 543 657.00 | 3 543 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 657.00 | | 3 558 657.00 | 3 558 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 756.00 | |
GE Autres charges | | | 45 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 233.00 | | | -48 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 518.00 | | | 156 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 261.00 | | | 3 612 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 482.00 | | | 3 236 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 779.00 | | | 375 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 811.00 | | 182 802.00 | 3 311 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 914.00 | 33 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 914.00 | 3 470 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 366 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 203 347.00 | | 162 892.00 | 3 203 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 664.00 | | 19 910.00 | 37 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 875.00 | 157 908.00 | | 2 445 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375 075.00 | 157 908.00 | | 2 375 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
6T Sur comptes clients | 151 410.00 | 49 756.00 | 20 195.00 | 151 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 410.00 | 49 756.00 | 20 195.00 | 151 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 964.00 | 49 756.00 | 20 195.00 | 219 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 756.00 | 20 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 487.00 | 171 487.00 | | 171 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 322.00 | 101 322.00 | | 101 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 137.00 | 114 137.00 | | 114 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
UP Prêts | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 069.00 | | | 1 591 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 655.00 | | | 216 655.00 |
VB T. V. A. | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
VC Groupe et associés | 368 716.00 | | | 368 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 790.00 | 2 237 130.00 | 33 660.00 | 2 270 790.00 |
VW T.V.A. | 266 746.00 | 266 746.00 | | 266 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 051.00 | 789 051.00 | | 789 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 903.00 | | | 98 903.00 |
ST Autres comptes | 584 797.00 | | | 584 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 654.00 | | | 139 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
YT Sous‐traitance | 741 131.00 | | | 741 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 095.00 | | | 56 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 958.00 | | | 718 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 673.00 | | | 322 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 564 485.00 | | | 1 564 485.00 |