| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
AN Terrains | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 1 270 606.00 | 1 017 889.00 | 252 718.00 | 1 270 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 225.00 | 507 081.00 | 35 144.00 | 542 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 705.00 | 1 017 002.00 | 110 703.00 | 1 127 705.00 |
BF Prêts | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 918.00 | 2 612 772.00 | 685 145.00 | 3 297 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 646.00 | 362 947.00 | 1 387 698.00 | 1 750 646.00 |
BZ Autres créances | 1 355 607.00 | | 1 355 607.00 | 1 355 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 044.00 | 362 947.00 | 2 828 096.00 | 3 191 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 961.00 | 2 975 720.00 | 3 513 242.00 | 6 488 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 435 051.00 | | | 435 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DH Report à nouveau | 2 423 654.00 | | | 2 423 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 019.00 | | | 189 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 974.00 | | | 2 659 974.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 831.00 | | | 248 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 457.00 | | | 505 457.00 |
EA Autres dettes | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 268.00 | | | 778 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 242.00 | | | 3 513 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 268.00 | | | 778 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 357 450.00 | | 3 357 450.00 | 3 357 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 450.00 | | 3 357 450.00 | 3 357 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 483.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 350.00 | | | 218 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 350.00 | | | 218 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 396.00 | | | 212 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 416.00 | | | 248 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 066.00 | | | -30 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 515.00 | | | 3 626 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 496.00 | | | 3 437 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 019.00 | | | 189 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 700.00 | | 165 351.00 | 3 470 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 323.00 | 50 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 133.00 | 3 297 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 810.00 | 3 176 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 239.00 | | 130 403.00 | 3 366 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 660.00 | | 34 948.00 | 33 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 783.00 | 150 294.00 | 141 304.00 | 2 603 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 983.00 | 150 294.00 | 141 304.00 | 2 532 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 554.00 | 25 000.00 | 18 554.00 | 68 554.00 |
6T Sur comptes clients | 180 971.00 | 183 483.00 | 1 507.00 | 180 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 971.00 | 183 483.00 | 1 507.00 | 180 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 525.00 | 208 483.00 | 20 061.00 | 249 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 483.00 | 20 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 831.00 | 248 831.00 | | 248 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 541.00 | 114 541.00 | | 114 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
UP Prêts | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 595.00 | | | 1 315 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 051.00 | | | 435 051.00 |
VB T. V. A. | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 877.00 | | | 1 152 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 899.00 | | | 147 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 667.00 | 2 679 331.00 | 485 337.00 | 3 164 667.00 |
VW T.V.A. | 310 099.00 | 310 099.00 | | 310 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 268.00 | 778 268.00 | | 778 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 749.00 | | | 107 749.00 |
ST Autres comptes | 649 286.00 | | | 649 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 458.00 | | | 207 458.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
YT Sous‐traitance | 659 285.00 | | | 659 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 971.00 | | | 715 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 208.00 | | | 320 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 623 778.00 | | | 1 623 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |