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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
AN Terrains | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 1 319 206.00 | 1 132 705.00 | 186 502.00 | 1 319 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 530.00 | 548 398.00 | 31 132.00 | 579 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 641.00 | 1 184 884.00 | 197 757.00 | 1 382 641.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 568.00 | 2 936 787.00 | 677 781.00 | 3 614 568.00 |
BT Marchandises | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 375.00 | 94 702.00 | 1 611 673.00 | 1 706 375.00 |
BZ Autres créances | 1 321 651.00 | | 1 321 651.00 | 1 321 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 728.00 | 94 702.00 | 3 001 026.00 | 3 095 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 295.00 | 3 031 489.00 | 3 678 807.00 | 6 710 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DH Report à nouveau | 2 166 853.00 | | | 2 166 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 696.00 | | | 471 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 851.00 | | | 2 685 851.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 465.00 | | | 219 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 610.00 | | | 442 610.00 |
EA Autres dettes | 146 956.00 | | | 146 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 956.00 | | | 862 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 807.00 | | | 3 678 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 081.00 | | | 823 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | | | 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 138 351.00 | | 3 138 351.00 | 3 138 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 351.00 | | 3 138 351.00 | 3 138 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 771.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 979.00 | | | 92 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 979.00 | | | 92 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 195.00 | | | 170 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 178.00 | | | 3 456 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 482.00 | | | 2 984 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 696.00 | | | 471 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 136.00 | | | 142 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 944.00 | | 151 691.00 | 3 474 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 067.00 | 26 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 067.00 | 3 614 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 517 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 371 631.00 | | 146 042.00 | 3 371 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 513.00 | | 5 649.00 | 32 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 471.00 | 112 315.00 | | 2 824 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 671.00 | 112 315.00 | | 2 753 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 979.00 | | 92 979.00 | 222 979.00 |
6T Sur comptes clients | 137 952.00 | 139 771.00 | 183 021.00 | 137 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 952.00 | 139 771.00 | 183 021.00 | 137 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 931.00 | 139 771.00 | 276 000.00 | 360 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 771.00 | 183 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 465.00 | 219 465.00 | | 219 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 674.00 | 75 674.00 | | 75 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 956.00 | 146 956.00 | | 146 956.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 732.00 | 1 592 732.00 | | 1 592 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 644.00 | | 113 644.00 | 113 644.00 |
VB T. V. A. | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 275 178.00 | 1 275 178.00 | | 1 275 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 119.00 | 13 244.00 | 39 875.00 | 53 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VP Divers | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 294.00 | 2 933 555.00 | 139 739.00 | 3 073 294.00 |
VW T.V.A. | 291 315.00 | 291 315.00 | | 291 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 956.00 | 823 081.00 | 39 875.00 | 862 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
ST Autres comptes | 778 673.00 | | | 778 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 258.00 | | | 104 258.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 991 855.00 | | | 991 855.00 |
YT Sous‐traitance | 414 193.00 | | | 414 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 611.00 | | | 633 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 802.00 | | | 232 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 381 380.00 | | | 1 381 380.00 |