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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
AN Terrains | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 1 319 206.00 | 1 174 714.00 | 144 492.00 | 1 319 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 566.00 | 552 401.00 | 25 165.00 | 577 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 468.00 | 1 197 355.00 | 136 112.00 | 1 333 468.00 |
BF Prêts | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 313.00 | 2 995 270.00 | 569 043.00 | 3 564 313.00 |
BT Marchandises | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 691.00 | 187 611.00 | 2 049 080.00 | 2 236 691.00 |
BZ Autres créances | 1 255 847.00 | | 1 255 847.00 | 1 255 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 941.00 | 187 611.00 | 3 366 330.00 | 3 553 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 118 254.00 | 3 182 881.00 | 3 935 373.00 | 7 118 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 132.00 | | | 225 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DH Report à nouveau | 2 138 550.00 | | | 2 138 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 358.00 | | | 224 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 209.00 | | | 2 410 209.00 |
DP Provisions pour risques | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 323.00 | | | 541 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 926.00 | | | 612 926.00 |
EA Autres dettes | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 164.00 | | | 1 268 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 373.00 | | | 3 935 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 698.00 | | | 1 241 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 876 323.00 | | 3 876 323.00 | 3 876 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 323.00 | | 3 876 323.00 | 3 876 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 768.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 240.00 | | | 175 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 073.00 | | | -171 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 414.00 | | | 75 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 035.00 | | | 4 056 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 677.00 | | | 3 831 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 358.00 | | | 224 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 202.00 | | | 271 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 568.00 | | 12 291.00 | 3 614 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 918.00 | 26 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 546.00 | 3 564 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 628.00 | 3 466 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517 673.00 | | 6 491.00 | 3 517 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 095.00 | | 5 800.00 | 26 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 787.00 | 116 111.00 | 57 628.00 | 2 936 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 987.00 | 116 111.00 | 57 628.00 | 2 865 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 127 000.00 | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 702.00 | 236 768.00 | 143 859.00 | 94 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 702.00 | 236 768.00 | 143 859.00 | 94 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 702.00 | 363 768.00 | 143 859.00 | 224 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 768.00 | 143 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 323.00 | 541 323.00 | | 541 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 869.00 | 132 869.00 | | 132 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 460.00 | 100 460.00 | | 100 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
UP Prêts | 3 532.00 | 3 432.00 | 100.00 | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 558.00 | 2 011 558.00 | | 2 011 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 132.00 | | 225 132.00 | 225 132.00 |
VB T. V. A. | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 126 435.00 | 1 126 435.00 | | 1 126 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 875.00 | 13 409.00 | 26 466.00 | 39 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 781.00 | 93 781.00 | | 93 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 854.00 | 3 293 177.00 | 248 677.00 | 3 541 854.00 |
VW T.V.A. | 358 695.00 | 358 695.00 | | 358 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 164.00 | 1 241 698.00 | 26 466.00 | 1 268 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
ST Autres comptes | 840 517.00 | | | 840 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 086.00 | | | 226 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 720 653.00 | | | 720 653.00 |
YT Sous‐traitance | 780 413.00 | | | 780 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 549.00 | | | 73 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 747 052.00 | | | 747 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 599.00 | | | 342 599.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 868 427.00 | | | 1 868 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |