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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
AN Terrains | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 1 270 606.00 | 1 055 401.00 | 215 205.00 | 1 270 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 225.00 | 530 135.00 | 12 090.00 | 542 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 418.00 | 1 071 067.00 | 85 350.00 | 1 156 418.00 |
BF Prêts | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 657.00 | 2 727 404.00 | 593 253.00 | 3 320 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 336.00 | 405 168.00 | 1 709 168.00 | 2 114 336.00 |
BZ Autres créances | 1 394 336.00 | | 1 394 336.00 | 1 394 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 145 630.00 | | 145 630.00 | 145 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 697.00 | 405 168.00 | 3 288 529.00 | 3 693 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 354.00 | 3 132 572.00 | 3 881 782.00 | 7 014 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DH Report à nouveau | 2 112 673.00 | | | 2 112 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 714.00 | | | 443 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 688.00 | | | 2 603 688.00 |
DP Provisions pour risques | 161 051.00 | | | 161 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 262.00 | | | 79 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 313.00 | | | 240 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 673.00 | | | 367 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 118.00 | | | 644 118.00 |
EA Autres dettes | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 782.00 | | | 1 037 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 782.00 | | | 3 881 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 782.00 | | | 1 037 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 859 666.00 | | 3 859 666.00 | 3 859 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 666.00 | | 3 859 666.00 | 3 859 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 554.00 | |
GE Autres charges | | | 12 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 313.00 | | | 165 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 012.00 | | | 199 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 296.00 | | | -193 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 209.00 | | | 161 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 037.00 | | | 3 935 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 323.00 | | | 3 491 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 714.00 | | | 443 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 918.00 | | 43 778.00 | 3 297 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 039.00 | 44 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 039.00 | 3 320 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 205 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 832.00 | | 28 713.00 | 3 176 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 286.00 | | 15 065.00 | 50 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 772.00 | 114 631.00 | | 2 612 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 972.00 | 114 631.00 | | 2 541 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 165 313.00 | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 362 947.00 | 72 554.00 | 30 333.00 | 362 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 947.00 | 72 554.00 | 30 333.00 | 362 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 947.00 | 237 867.00 | 30 333.00 | 437 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 554.00 | 30 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 673.00 | 367 673.00 | | 367 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 227.00 | 100 227.00 | | 100 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
UP Prêts | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 621.00 | 1 628 621.00 | | 1 628 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 716.00 | | 485 716.00 | 485 716.00 |
VB T. V. A. | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 605.00 | 1 318 605.00 | | 1 318 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 027.00 | 3 044 049.00 | 514 978.00 | 3 559 027.00 |
VW T.V.A. | 380 758.00 | 380 758.00 | | 380 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 782.00 | 1 037 782.00 | | 1 037 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 541.00 | | | 116 541.00 |
ST Autres comptes | 599 040.00 | | | 599 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 909.00 | | | 238 909.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YT Sous‐traitance | 672 516.00 | | | 672 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 403.00 | | | 785 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 573.00 | | | 290 573.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 627 006.00 | | | 1 627 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |