| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
AN Terrains | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 1 270 606.00 | 1 092 666.00 | 177 940.00 | 1 270 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 895.00 | 541 388.00 | 24 506.00 | 565 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 834.00 | 1 119 617.00 | 179 217.00 | 1 298 834.00 |
BF Prêts | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 944.00 | 2 824 471.00 | 650 473.00 | 3 474 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 131.00 | 137 952.00 | 1 879 179.00 | 2 017 131.00 |
BZ Autres créances | 1 175 874.00 | | 1 175 874.00 | 1 175 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 618.00 | 137 952.00 | 3 130 666.00 | 3 268 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 743 562.00 | 2 962 423.00 | 3 781 138.00 | 6 743 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 412.00 | | | 165 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DH Report à nouveau | 2 056 386.00 | | | 2 056 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 467.00 | | | 610 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 155.00 | | | 2 714 155.00 |
DP Provisions pour risques | 133 717.00 | | | 133 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 979.00 | | | 222 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 389.00 | | | 125 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 877.00 | | | 589 877.00 |
EA Autres dettes | 65 491.00 | | | 65 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 005.00 | | | 844 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 138.00 | | | 3 781 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 778.00 | | | 797 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FG Production vendue services | 3 486 251.00 | | 3 486 251.00 | 3 486 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 418.00 | | 3 490 418.00 | 3 490 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 146.00 | |
GE Autres charges | | | 20 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 334.00 | | | 147 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 145.00 | | | 77 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 324.00 | | | 207 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 674.00 | | | -53 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 808.00 | | | 245 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 715.00 | | | 4 085 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 248.00 | | | 3 475 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 467.00 | | | 610 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 640.00 | | | 138 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 657.00 | | 180 629.00 | 3 320 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 267.00 | 32 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 075.00 | 17 267.00 | 3 474 944.00 | 9 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 075.00 | | 3 371 631.00 | 9 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 545.00 | | 175 161.00 | 3 205 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 312.00 | | 5 468.00 | 44 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727 404.00 | 97 068.00 | | 2 727 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 604.00 | 97 068.00 | | 2 656 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 313.00 | 130 000.00 | 147 334.00 | 240 313.00 |
6T Sur comptes clients | 405 168.00 | 119 146.00 | 386 362.00 | 405 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 168.00 | 119 146.00 | 386 362.00 | 405 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 481.00 | 249 146.00 | 533 696.00 | 645 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 146.00 | 386 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | 147 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 389.00 | 125 389.00 | | 125 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
UP Prêts | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 719.00 | 1 851 719.00 | | 1 851 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 412.00 | | 165 412.00 | 165 412.00 |
VB T. V. A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 813.00 | 1 153 813.00 | | 1 153 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 394.00 | 13 167.00 | 46 227.00 | 59 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 217.00 | 3 045 360.00 | 188 857.00 | 3 234 217.00 |
VW T.V.A. | 323 205.00 | 323 205.00 | | 323 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 005.00 | 797 778.00 | 46 227.00 | 844 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 165.00 | | | 110 165.00 |
ST Autres comptes | 719 640.00 | | | 719 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 143.00 | | | 178 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 477 540.00 | | | 477 540.00 |
YT Sous‐traitance | 543 873.00 | | | 543 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 946.00 | | | 66 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 083.00 | | | 698 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 415.00 | | | 320 415.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 551 820.00 | | | 1 551 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |