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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 979.00 | 426 067.00 | 31 912.00 | 457 979.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
AN Terrains | 672 386.00 | 221 698.00 | 450 687.00 | 672 386.00 |
AP Constructions | 5 379 456.00 | 3 782 070.00 | 1 597 386.00 | 5 379 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 926 290.00 | 12 329 900.00 | 4 596 390.00 | 16 926 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 966.00 | 1 180 564.00 | 127 403.00 | 1 307 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 217.00 | | 282 217.00 | 282 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 112 036.00 | 18 025 670.00 | 7 086 366.00 | 25 112 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 926 173.00 | 201 104.00 | 2 725 069.00 | 2 926 173.00 |
BN En cours de production de biens | 2 956 513.00 | | 2 956 513.00 | 2 956 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 375 694.00 | 27 920.00 | 2 347 774.00 | 2 375 694.00 |
BT Marchandises | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 831 661.00 | 6 295.00 | 7 825 366.00 | 7 831 661.00 |
BZ Autres créances | 552 497.00 | | 552 497.00 | 552 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 1 955 728.00 | | 1 955 728.00 | 1 955 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 599.00 | | 82 599.00 | 82 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 717 566.00 | 235 319.00 | 18 482 247.00 | 18 717 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 829 602.00 | 18 260 989.00 | 25 568 613.00 | 43 829 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 6 694 147.00 | 7 021 561.00 | | 6 694 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 725.00 | -327 414.00 | | 134 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 230.00 | 60 733.00 | | 152 230.00 |
DK Provisions réglementées | 1 288 639.00 | 1 476 015.00 | | 1 288 639.00 |
DL TOTAL (I) | 13 879 740.00 | 13 840 896.00 | | 13 879 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 699.00 | 2 099 549.00 | | 2 304 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 871.00 | 23 127.00 | | 12 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 111.00 | 26 898.00 | | 20 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 290.00 | 4 718 964.00 | | 4 942 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321 336.00 | 2 353 143.00 | | 2 321 336.00 |
EA Autres dettes | 689 781.00 | 979 277.00 | | 689 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 397 786.00 | 189 502.00 | | 1 397 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 688 873.00 | 10 390 460.00 | | 11 688 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 568 613.00 | 24 231 356.00 | | 25 568 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 143 453.00 | 8 964 970.00 | | 10 143 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 504.00 | 445 128.00 | 822 632.00 | 377 504.00 |
FD Production vendue biens | 24 188 042.00 | 10 682 088.00 | 34 870 129.00 | 24 188 042.00 |
FG Production vendue services | 76 592.00 | 16 660.00 | 93 252.00 | 76 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 642 138.00 | 11 143 875.00 | 35 786 013.00 | 24 642 138.00 |
FM Production stockée | | | 1 552 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 777 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 698 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 231 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 687 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 134 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 52 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 075 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 839.00 | 44 386.00 | | 525 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 273.00 | 256 032.00 | | 225 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 112.00 | 300 418.00 | | 751 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557 050.00 | 166 050.00 | | 557 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 897.00 | 45 575.00 | | 37 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 947.00 | 211 625.00 | | 594 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 165.00 | 88 793.00 | | 156 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312 652.00 | -323 729.00 | | -312 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 529 098.00 | 38 779 056.00 | | 38 529 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 394 373.00 | 39 106 470.00 | | 38 394 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 725.00 | -327 414.00 | | 134 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 341 772.00 | | 836 055.00 | 25 341 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 258.00 | 1 034 532.00 | 25 112 036.00 | 31 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 140.00 | 543 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 258.00 | 992 392.00 | 24 568 315.00 | 31 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 627.00 | | 24 863.00 | 560 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 780 774.00 | | 811 192.00 | 24 780 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 436 045.00 | 1 085 010.00 | 495 384.00 | 17 436 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 487.00 | 15 091.00 | 42 140.00 | 538 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 897 558.00 | 1 069 918.00 | 453 244.00 | 16 897 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 476 015.00 | 37 897.00 | 225 273.00 | 1 476 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 653.00 | 1 615.00 | 105 244.00 | 332 653.00 |
6T Sur comptes clients | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 948.00 | 1 615.00 | 105 244.00 | 338 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814 963.00 | 39 512.00 | 330 517.00 | 1 814 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 615.00 | 105 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 897.00 | 225 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 290.00 | 4 942 290.00 | | 4 942 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223 571.00 | 1 223 571.00 | | 1 223 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 541.00 | 979 541.00 | | 979 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 632.00 | 186 632.00 | | 186 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 397 786.00 | 1 397 786.00 | | 1 397 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 7 824 709.00 | | | 7 824 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VB T. V. A. | 157 117.00 | | | 157 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 303 492.00 | 778 182.00 | 1 525 310.00 | 2 303 492.00 |
VI Groupe et associés | 503 150.00 | 503 150.00 | | 503 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 565.00 | | | 734 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 132.00 | | | 333 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 467 018.00 | 8 467 018.00 | | 8 467 018.00 |
VW T.V.A. | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 668 762.00 | 10 143 453.00 | 1 525 310.00 | 11 668 762.00 |