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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 443.00 | 463 518.00 | 43 925.00 | 507 443.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
AN Terrains | 672 385.00 | 278 937.00 | 393 448.00 | 672 385.00 |
AP Constructions | 5 658 876.00 | 4 398 567.00 | 1 260 308.00 | 5 658 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 740 708.00 | 14 648 420.00 | 5 092 288.00 | 19 740 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 375.00 | 1 324 397.00 | 126 977.00 | 1 451 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 431.00 | | 148 431.00 | 148 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 298 856.00 | 21 199 212.00 | 7 099 643.00 | 28 298 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 977 475.00 | 193 631.00 | 3 783 844.00 | 3 977 475.00 |
BN En cours de production de biens | 2 212 636.00 | | 2 212 636.00 | 2 212 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 357 428.00 | 132 887.00 | 2 224 541.00 | 2 357 428.00 |
BT Marchandises | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 948 156.00 | 4 527.00 | 9 943 629.00 | 9 948 156.00 |
BZ Autres créances | 270 701.00 | | 270 701.00 | 270 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 4 559 234.00 | | 4 559 234.00 | 4 559 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 793.00 | | 195 793.00 | 195 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 138 138.00 | 331 045.00 | 23 807 093.00 | 24 138 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 436 995.00 | 21 530 257.00 | 30 906 737.00 | 52 436 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 6 681 882.00 | | | 6 681 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 077.00 | | | 628 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 416 288.00 | | | 416 288.00 |
DK Provisions réglementées | 920 359.00 | | | 920 359.00 |
DL TOTAL (I) | 14 256 609.00 | | | 14 256 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 536 789.00 | | | 6 536 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771 254.00 | | | 1 771 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913 354.00 | | | 4 913 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830 287.00 | | | 2 830 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 569.00 | | | 94 569.00 |
EA Autres dettes | 182 209.00 | | | 182 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 474.00 | | | 309 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 650 128.00 | | | 16 650 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 906 737.00 | | | 30 906 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 418 086.00 | | | 14 418 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 776.00 | 394 481.00 | 854 257.00 | 459 776.00 |
FD Production vendue biens | 30 956 323.00 | 8 504 700.00 | 39 461 023.00 | 30 956 323.00 |
FG Production vendue services | 833 407.00 | 36 186.00 | 869 593.00 | 833 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 249 507.00 | 8 935 367.00 | 41 184 874.00 | 32 249 507.00 |
FM Production stockée | | | -1 018 424.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 560 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 246 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 839 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 020 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 341 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 951 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 781.00 | | | 291 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 761.00 | | | 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 335.00 | | | 94 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 690.00 | | | 173 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 988.00 | | | 77 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 691.00 | | | 130 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 744 778.00 | | | 40 744 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 116 701.00 | | | 40 116 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 077.00 | | | 628 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 973 304.00 | | 692 155.00 | 27 973 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 602.00 | 28 298 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 602.00 | 27 671 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 806.00 | | 2 010.00 | 590 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 348 235.00 | | 690 145.00 | 27 348 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 027 683.00 | 1 173 560.00 | 2 031.00 | 20 027 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 630.00 | 19 260.00 | | 529 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 498 053.00 | 1 154 301.00 | 2 031.00 | 19 498 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 936 706.00 | 77 989.00 | 94 335.00 | 936 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 706.00 | 77 989.00 | 94 335.00 | 936 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 989.00 | 94 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 771 255.00 | 1 771 255.00 | | 1 771 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913 354.00 | 4 913 354.00 | | 4 913 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 830 287.00 | 2 830 287.00 | | 2 830 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 589 045.00 | -1 589 045.00 | | -1 589 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 474.00 | 309 474.00 | | 309 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
UX Autres créances clients | 9 948 156.00 | 9 948 156.00 | | 9 948 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 536 790.00 | 4 316 937.00 | 2 195 900.00 | 6 536 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 771 255.00 | 1 771 255.00 | | 1 771 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 130 000.00 | | | 4 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 274.00 | | | 501 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 701.00 | 270 701.00 | | 270 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 794.00 | 195 794.00 | | 195 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 448 805.00 | 10 414 651.00 | 34 153.00 | 10 448 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 637 939.00 | 14 418 086.00 | 2 195 900.00 | 16 637 939.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |