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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 434.00 | 444 258.00 | 61 175.00 | 505 434.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
AN Terrains | 672 385.00 | 271 251.00 | 401 134.00 | 672 385.00 |
AP Constructions | 5 651 820.00 | 4 240 862.00 | 1 410 957.00 | 5 651 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 154 510.00 | 13 713 041.00 | 5 441 468.00 | 19 154 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 166.00 | 1 272 897.00 | 136 268.00 | 1 409 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 227.00 | | 390 227.00 | 390 227.00 |
AX Avances et acomptes | 70 124.00 | | 70 124.00 | 70 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 973 303.00 | 20 027 683.00 | 7 945 620.00 | 27 973 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 964 032.00 | 128 164.00 | 3 835 868.00 | 3 964 032.00 |
BN En cours de production de biens | 2 831 004.00 | | 2 831 004.00 | 2 831 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 757 484.00 | 105 848.00 | 2 651 636.00 | 2 757 484.00 |
BT Marchandises | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 430 744.00 | 3 414.00 | 8 427 329.00 | 8 430 744.00 |
BZ Autres créances | 255 107.00 | | 255 107.00 | 255 107.00 |
CF Disponibilités | 589 220.00 | | 589 220.00 | 589 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 516.00 | | 108 516.00 | 108 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 963 819.00 | 237 426.00 | 18 726 393.00 | 18 963 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 937 123.00 | 20 265 109.00 | 26 672 013.00 | 46 937 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 6 671 247.00 | | | 6 671 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 635.00 | | | 410 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 598.00 | | | 116 598.00 |
DK Provisions réglementées | 936 706.00 | | | 936 706.00 |
DL TOTAL (I) | 13 745 188.00 | | | 13 745 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908 274.00 | | | 2 908 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 754.00 | | | 1 378 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 021 596.00 | | | 5 021 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264 069.00 | | | 2 264 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 553.00 | | | 258 553.00 |
EA Autres dettes | 181 229.00 | | | 181 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914 348.00 | | | 914 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 926 825.00 | | | 12 926 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 672 013.00 | | | 26 672 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 939 747.00 | | | 10 939 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 950.00 | 445 544.00 | 956 494.00 | 510 950.00 |
FD Production vendue biens | 31 937 333.00 | 9 745 712.00 | 41 683 045.00 | 31 937 333.00 |
FG Production vendue services | 881 612.00 | 34 219.00 | 915 831.00 | 881 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 329 895.00 | 10 225 476.00 | 43 555 371.00 | 33 329 895.00 |
FM Production stockée | | | -958 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 916 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 996 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 019 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 610 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 810 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 486.00 | |
GE Autres charges | | | 14 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 629 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 763.00 | | | 298 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 945.00 | | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654 902.00 | | | 654 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 644.00 | | | 129 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 547.00 | | | 784 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 784.00 | | | 595 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 702.00 | | | 632 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 844.00 | | | 151 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 714 327.00 | | | 43 714 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 303 692.00 | | | 43 303 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 635.00 | | | 410 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 913.00 | | | 82 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 348 070.00 | | 2 114 646.00 | 27 348 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489 413.00 | 27 973 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489 413.00 | 27 348 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 736.00 | | 8 069.00 | 582 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 747 096.00 | | 2 090 552.00 | 26 747 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 238.00 | | 16 025.00 | 18 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 360 282.00 | 1 157 336.00 | 489 935.00 | 19 360 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 020.00 | 20 610.00 | | 509 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 851 262.00 | 1 136 726.00 | 489 935.00 | 18 851 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 030 925.00 | 35 426.00 | 129 645.00 | 1 030 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 925.00 | 35 426.00 | 129 645.00 | 1 030 925.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 426.00 | 129 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378 754.00 | 1 378 754.00 | | 1 378 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 021 596.00 | 5 021 596.00 | | 5 021 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 264 069.00 | 2 264 069.00 | | 2 264 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 553.00 | 258 553.00 | | 258 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 197 524.00 | -1 197 524.00 | | -1 197 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914 348.00 | 914 348.00 | | 914 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
UX Autres créances clients | 8 430 744.00 | 8 430 744.00 | | 8 430 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 907 958.00 | 920 880.00 | 1 939 472.00 | 2 907 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 754.00 | 1 378 754.00 | | 1 378 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 681.00 | | | 865 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 107.00 | | | 1 204 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 108.00 | 255 108.00 | | 255 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 516.00 | 108 516.00 | | 108 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 828 521.00 | 8 794 368.00 | 34 153.00 | 8 828 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 926 825.00 | 10 939 748.00 | 1 939 472.00 | 12 926 825.00 |