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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 668.00 | 483 666.00 | 165 002.00 | 648 668.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
AN Terrains | 672 385.00 | 285 637.00 | 386 747.00 | 672 385.00 |
AP Constructions | 5 686 116.00 | 4 527 691.00 | 1 158 424.00 | 5 686 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 667 135.00 | 15 485 156.00 | 5 181 979.00 | 20 667 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 999.00 | 1 365 078.00 | 172 920.00 | 1 537 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 431.00 | | 148 431.00 | 148 431.00 |
AX Avances et acomptes | 212 556.00 | | 212 556.00 | 212 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 675 060.00 | 22 232 602.00 | 7 442 458.00 | 29 675 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 034 862.00 | 253 279.00 | 5 781 583.00 | 6 034 862.00 |
BN En cours de production de biens | 2 578 950.00 | | 2 578 950.00 | 2 578 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 722 902.00 | 190 704.00 | 3 532 198.00 | 3 722 902.00 |
BT Marchandises | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 231 151.00 | 4 527.00 | 8 226 624.00 | 8 231 151.00 |
BZ Autres créances | 183 441.00 | | 183 441.00 | 183 441.00 |
CF Disponibilités | 3 394 239.00 | | 3 394 239.00 | 3 394 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 509.00 | | 280 509.00 | 280 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 437 537.00 | 448 510.00 | 23 989 027.00 | 24 437 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 112 597.00 | 22 681 112.00 | 31 431 485.00 | 54 112 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 7 009 960.00 | | | 7 009 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 380.00 | | | 1 671 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 406 478.00 | | | 406 478.00 |
DK Provisions réglementées | 1 050 417.00 | | | 1 050 417.00 |
DL TOTAL (I) | 15 748 236.00 | | | 15 748 236.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 841 824.00 | | | 4 841 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 623.00 | | | 2 251 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 159 418.00 | | | 5 159 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460 917.00 | | | 2 460 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 367.00 | | | 479 367.00 |
EA Autres dettes | 146 172.00 | | | 146 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 142.00 | | | 294 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 643 248.00 | | | 15 643 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 431 485.00 | | | 31 431 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 836 875.00 | | | 12 836 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 452.00 | 568 437.00 | 1 173 890.00 | 605 452.00 |
FD Production vendue biens | 35 720 864.00 | 10 981 526.00 | 46 702 390.00 | 35 720 864.00 |
FG Production vendue services | 1 002 570.00 | 48 779.00 | 1 051 350.00 | 1 002 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 328 888.00 | 11 598 743.00 | 48 927 631.00 | 37 328 888.00 |
FM Production stockée | | | 1 731 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 100 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 917 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 057 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 690 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 915 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 665 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 878 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 222 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 589.00 | | | 331 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 393.00 | | | 135 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 799.00 | | | 76 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 192.00 | | | 212 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 857.00 | | | 246 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 466.00 | | | 259 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 273.00 | | | -47 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 821.00 | | | 377 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 328 130.00 | | | 51 328 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 656 750.00 | | | 49 656 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 380.00 | | | 1 671 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 739.00 | | | 159 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 298 856.00 | | 1 476 931.00 | 28 298 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 867.00 | 16 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 727.00 | 29 675 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 860.00 | 28 924 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 815.00 | | 141 224.00 | 592 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 671 778.00 | | 1 335 707.00 | 27 671 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 199 212.00 | 1 116 250.00 | 82 860.00 | 21 199 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 890.00 | 20 148.00 | | 548 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 650 323.00 | 1 096 102.00 | 82 860.00 | 20 650 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 920 360.00 | 206 858.00 | 76 800.00 | 920 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 360.00 | 206 858.00 | 76 800.00 | 920 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 858.00 | 76 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 251 624.00 | 2 251 624.00 | | 2 251 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 159 418.00 | 5 159 418.00 | | 5 159 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460 918.00 | 2 460 918.00 | | 2 460 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 368.00 | 479 368.00 | | 479 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 105 451.00 | -2 105 451.00 | | -2 105 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 142.00 | 294 142.00 | | 294 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
UX Autres créances clients | 8 231 151.00 | 8 231 151.00 | | 8 231 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 841 825.00 | 2 045 233.00 | 2 695 465.00 | 4 841 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 251 624.00 | 2 251 624.00 | | 2 251 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 430.00 | | | 643 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 338 549.00 | | | 2 338 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 441.00 | 183 441.00 | | 183 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 509.00 | 280 509.00 | | 280 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 711 388.00 | 8 695 102.00 | 16 286.00 | 8 711 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 633 467.00 | 12 836 875.00 | 2 695 465.00 | 15 633 467.00 |