| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 365.00 | 423 648.00 | 73 716.00 | 497 365.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
AN Terrains | 672 385.00 | 263 520.00 | 408 865.00 | 672 385.00 |
AP Constructions | 5 611 198.00 | 4 083 650.00 | 1 527 548.00 | 5 611 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 575 182.00 | 13 267 205.00 | 5 307 976.00 | 18 575 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 521.00 | 1 236 886.00 | 122 635.00 | 1 359 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 452 749.00 | | 452 749.00 | 452 749.00 |
AX Avances et acomptes | 76 057.00 | | 76 057.00 | 76 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 348 070.00 | 19 360 282.00 | 7 987 788.00 | 27 348 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 596 735.00 | 87 546.00 | 4 509 189.00 | 4 596 735.00 |
BN En cours de production de biens | 3 304 382.00 | | 3 304 382.00 | 3 304 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 242 908.00 | 89 980.00 | 3 152 928.00 | 3 242 908.00 |
BT Marchandises | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 742 221.00 | 3 414.00 | 8 738 806.00 | 8 742 221.00 |
BZ Autres créances | 627 775.00 | | 627 775.00 | 627 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 223 466.00 | | 223 466.00 | 223 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 074.00 | | 120 074.00 | 120 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 878 235.00 | 180 940.00 | 20 697 294.00 | 20 878 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 226 305.00 | 19 541 222.00 | 28 685 082.00 | 48 226 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 6 917 016.00 | 6 694 146.00 | | 6 917 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 768.00 | 422 869.00 | | -245 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 350.00 | 140 290.00 | | 128 350.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030 925.00 | 1 140 893.00 | | 1 030 925.00 |
DL TOTAL (I) | 13 440 523.00 | 14 008 199.00 | | 13 440 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248 085.00 | 2 959 963.00 | | 3 248 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 129.00 | 809 624.00 | | 1 910 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 201.00 | 6 555.00 | | 40 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 209 736.00 | 5 832 539.00 | | 5 209 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 393 543.00 | 2 395 228.00 | | 2 393 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 816.00 | 417 770.00 | | 345 816.00 |
EA Autres dettes | 430 396.00 | 123 931.00 | | 430 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666 650.00 | 1 900 961.00 | | 1 666 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 244 558.00 | 14 446 575.00 | | 15 244 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 685 082.00 | 28 454 775.00 | | 28 685 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 095 514.00 | 12 443 433.00 | | 13 095 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 652.00 | 484 472.00 | 1 129 124.00 | 644 652.00 |
FD Production vendue biens | 27 043 615.00 | 10 667 378.00 | 37 710 993.00 | 27 043 615.00 |
FG Production vendue services | 906 621.00 | 30 278.00 | 936 900.00 | 906 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 594 889.00 | 11 182 129.00 | 39 777 018.00 | 28 594 889.00 |
FM Production stockée | | | 627 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 727 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 007 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -932 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 214 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 057 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 345 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 716.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 358 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 584.00 | 194 218.00 | | 263 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 801.00 | 788.00 | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 104.00 | 30 867.00 | | 198 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 453.00 | 185 162.00 | | 146 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 557.00 | 216 030.00 | | 344 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 589.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 789.00 | 7 906.00 | | 161 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 485.00 | 37 417.00 | | 36 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 274.00 | 46 913.00 | | 198 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 283.00 | 169 117.00 | | 146 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270 281.00 | -394 022.00 | | -270 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 073 966.00 | 41 805 082.00 | | 41 073 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 319 734.00 | 41 382 213.00 | | 41 319 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 768.00 | 422 869.00 | | -245 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 714.00 | 8 707.00 | | 8 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 361 236.00 | | 2 572 661.00 | 26 361 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585 828.00 | 27 348 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 012.00 | 582 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550 816.00 | 26 747 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 350.00 | | 74 398.00 | 543 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 817 515.00 | | 2 480 396.00 | 25 817 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 17 867.00 | 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 906 838.00 | 1 059 603.00 | 606 159.00 | 18 906 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 599.00 | 17 433.00 | 35 012.00 | 526 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 380 240.00 | 1 042 170.00 | 571 147.00 | 18 380 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 140 893.00 | 36 485.00 | 146 453.00 | 1 140 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 893.00 | 36 485.00 | 146 453.00 | 1 140 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 485.00 | 146 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 910 129.00 | 1 910 129.00 | | 1 910 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 209 736.00 | 5 209 736.00 | | 5 209 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 816.00 | 345 816.00 | | 345 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 396.00 | 430 396.00 | | 430 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 666 650.00 | 1 666 650.00 | | 1 666 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
UX Autres créances clients | 8 742 221.00 | | | 8 742 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 246 512.00 | 1 137 669.00 | 2 014 030.00 | 3 246 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 259 752.00 | | | 1 259 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973 158.00 | | | 973 158.00 |
VP Divers | 627 776.00 | | | 627 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393 543.00 | 2 393 543.00 | | 2 393 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 075.00 | | | 120 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 508 200.00 | 9 490 072.00 | 18 128.00 | 9 508 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 204 357.00 | 13 095 514.00 | 2 014 030.00 | 15 204 357.00 |