| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 978.00 | 441 227.00 | 16 751.00 | 457 978.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
AN Terrains | 672 385.00 | 249 268.00 | 423 117.00 | 672 385.00 |
AP Constructions | 5 420 258.00 | 3 929 219.00 | 1 491 038.00 | 5 420 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 601 113.00 | 12 980 880.00 | 4 620 232.00 | 17 601 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 328.00 | 1 220 871.00 | 133 456.00 | 1 354 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 747 366.00 | | 747 366.00 | 747 366.00 |
AX Avances et acomptes | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 361 235.00 | 18 906 838.00 | 7 454 397.00 | 26 361 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 664 271.00 | 110 859.00 | 3 553 412.00 | 3 664 271.00 |
BN En cours de production de biens | 3 446 442.00 | | 3 446 442.00 | 3 446 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 473 056.00 | 55 264.00 | 2 417 792.00 | 2 473 056.00 |
BT Marchandises | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 613 362.00 | 3 414.00 | 8 609 947.00 | 8 613 362.00 |
BZ Autres créances | 649 617.00 | | 649 617.00 | 649 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 2 197 705.00 | | 2 197 705.00 | 2 197 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 907.00 | | 101 907.00 | 101 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 169 915.00 | 169 537.00 | 21 000 378.00 | 21 169 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 531 151.00 | 19 076 376.00 | 28 454 775.00 | 47 531 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 6 694 146.00 | 6 694 147.00 | | 6 694 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 869.00 | 134 725.00 | | 422 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 290.00 | 152 230.00 | | 140 290.00 |
DK Provisions réglementées | 1 140 893.00 | 1 288 639.00 | | 1 140 893.00 |
DL TOTAL (I) | 14 008 199.00 | 13 879 740.00 | | 14 008 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959 963.00 | 2 304 699.00 | | 2 959 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 624.00 | 516 020.00 | | 809 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 555.00 | 20 111.00 | | 6 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832 539.00 | 4 939 246.00 | | 5 832 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395 228.00 | 2 321 336.00 | | 2 395 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 770.00 | | | 417 770.00 |
EA Autres dettes | 123 931.00 | 186 632.00 | | 123 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900 961.00 | 1 397 786.00 | | 1 900 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 446 575.00 | 11 685 830.00 | | 14 446 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 454 775.00 | 25 565 570.00 | | 28 454 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 443 433.00 | | | 12 443 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 793.00 | 598 131.00 | 1 364 924.00 | 766 793.00 |
FD Production vendue biens | 26 759 317.00 | 12 433 866.00 | 39 193 183.00 | 26 759 317.00 |
FG Production vendue services | 87 081.00 | 28 329.00 | 115 411.00 | 87 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 613 192.00 | 13 060 327.00 | 40 673 519.00 | 27 613 192.00 |
FM Production stockée | | | 587 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 586 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 450 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 029 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 808 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 258 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 344.00 | |
GE Autres charges | | | 6 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 700 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 218.00 | | | 194 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 788.00 | | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 867.00 | 525 839.00 | | 30 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 162.00 | 225 273.00 | | 185 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 030.00 | 751 112.00 | | 216 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 906.00 | 557 050.00 | | 7 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 417.00 | 37 897.00 | | 37 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 913.00 | 594 947.00 | | 46 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 117.00 | 156 165.00 | | 169 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394 022.00 | -312 652.00 | | -394 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 805 082.00 | 38 529 098.00 | | 41 805 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 382 213.00 | 38 394 373.00 | | 41 382 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 869.00 | 134 725.00 | | 422 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 707.00 | 5 643.00 | | 8 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 112 036.00 | | 26 361 236.00 | 25 112 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 350.00 | | 543 350.00 | 543 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 568 315.00 | | 25 817 515.00 | 24 568 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 025 670.00 | 1 031 730.00 | 150 562.00 | 18 025 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 067.00 | 15 160.00 | | 426 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 514 232.00 | 1 016 570.00 | 150 562.00 | 17 514 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 288 639.00 | 37 417.00 | 185 163.00 | 1 288 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 639.00 | 37 417.00 | 185 163.00 | 1 288 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 417.00 | 185 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 625.00 | 809 625.00 | | 809 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832 540.00 | 5 832 540.00 | | 5 832 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 770.00 | 417 770.00 | | 417 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 932.00 | 123 932.00 | | 123 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900 961.00 | 1 900 961.00 | | 1 900 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 8 613 363.00 | | | 8 613 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 959 964.00 | 963 377.00 | 1 996 587.00 | 2 959 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 544 567.00 | | | 1 544 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 448.00 | | | 888 448.00 |
VP Divers | 649 618.00 | | | 649 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395 229.00 | 2 395 229.00 | | 2 395 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 908.00 | | | 101 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 365 150.00 | 9 365 150.00 | | 9 365 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 440 020.00 | 12 443 434.00 | 1 996 587.00 | 14 440 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |