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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 643.00 | 740 506.00 | 66 137.00 | 806 643.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
AP Constructions | 193 590.00 | 86 635.00 | 106 955.00 | 193 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 880.00 | 14 209.00 | 11 671.00 | 25 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 348.00 | 841 350.00 | 284 998.00 | 1 126 348.00 |
BT Marchandises | 29 771.00 | 611.00 | 29 160.00 | 29 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 480.00 | | 376 480.00 | 376 480.00 |
BZ Autres créances | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 796.00 | | 69 796.00 | 69 796.00 |
CF Disponibilités | 88 241.00 | | 88 241.00 | 88 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 137.00 | 611.00 | 595 526.00 | 596 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 485.00 | 841 961.00 | 880 524.00 | 1 722 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 690.00 | 179 690.00 | | 179 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
DG Autres réserves | 36 675.00 | 28 850.00 | | 36 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 272.00 | 17 826.00 | | 107 272.00 |
DL TOTAL (I) | 341 607.00 | 244 335.00 | | 341 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 149.00 | 177 753.00 | | 161 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 517.00 | 77 865.00 | | 69 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 912.00 | 125 550.00 | | 155 912.00 |
EA Autres dettes | | 6 666.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 522.00 | 137 813.00 | | 149 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 917.00 | 525 646.00 | | 538 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 524.00 | 769 981.00 | | 880 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 166.00 | 364 775.00 | | 395 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 349.00 | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 509.00 | | 332 509.00 | 332 509.00 |
FD Production vendue biens | 178 276.00 | | 178 276.00 | 178 276.00 |
FG Production vendue services | 970 550.00 | | 970 550.00 | 970 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 335.00 | | 1 481 335.00 | 1 481 335.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 409.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530.00 | 285.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 285.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | -57 623.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 165.00 | 1 520 328.00 | | 1 505 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 893.00 | 1 502 502.00 | | 1 397 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 272.00 | 17 826.00 | | 107 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 329.00 | | 84 063.00 | 1 105 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 044.00 | 1 126 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 739.00 | 888 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 219 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 623.00 | | 82 775.00 | 867 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 487.00 | | 1 288.00 | 219 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 575.00 | 83 079.00 | 1 305.00 | 759 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 894.00 | 60 612.00 | | 679 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 682.00 | 22 467.00 | 1 305.00 | 79 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 611.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 522.00 | 149 522.00 | | 149 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
UX Autres créances clients | 376 480.00 | | | 376 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 872.00 | 17 121.00 | 95 183.00 | 160 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 547.00 | 408 328.00 | 18 219.00 | 426 547.00 |
VW T.V.A. | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 917.00 | 395 166.00 | 95 183.00 | 538 917.00 |