| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946 444.00 | 910 908.00 | 35 536.00 | 946 444.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 193 590.00 | 173 751.00 | 19 839.00 | 193 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 358.00 | 36 495.00 | 3 863.00 | 40 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 270.00 | 1 121 154.00 | 135 116.00 | 1 256 270.00 |
BT Marchandises | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 943.00 | 20 793.00 | 391 150.00 | 411 943.00 |
BZ Autres créances | 680 668.00 | | 680 668.00 | 680 668.00 |
CF Disponibilités | 209 915.00 | | 209 915.00 | 209 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 988.00 | 20 793.00 | 1 300 195.00 | 1 320 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 258.00 | 1 141 947.00 | 1 435 310.00 | 2 577 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 760.00 | | | 172 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
DG Autres réserves | 386 048.00 | | | 386 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 348.00 | | | 322 348.00 |
DL TOTAL (I) | 899 125.00 | | | 899 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 624.00 | | | 215 624.00 |
EA Autres dettes | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 319.00 | | | 159 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 185.00 | | | 536 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 310.00 | | | 1 435 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 185.00 | | | 536 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 235.00 | | 280 235.00 | 280 235.00 |
FD Production vendue biens | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
FG Production vendue services | 631 497.00 | | 631 497.00 | 631 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 182.00 | | 940 182.00 | 940 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 110.00 | |
GE Autres charges | | | -16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 958.00 | | | -197 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 128.00 | | | 964 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 779.00 | | | 641 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 348.00 | | | 322 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 331.00 | | 939.00 | 1 255 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 424.00 | | | 1 007 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 009.00 | | 939.00 | 233 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 273.00 | 24 868.00 | 986.00 | 1 097 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 030.00 | 12 878.00 | | 898 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 243.00 | 11 990.00 | 986.00 | 199 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
6T Sur comptes clients | 2 683.00 | 18 110.00 | | 2 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 683.00 | 18 110.00 | | 2 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 002.00 | 18 110.00 | 16 319.00 | 19 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 110.00 | 16 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 127.00 | 77 127.00 | | 77 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 319.00 | 159 319.00 | | 159 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
UX Autres créances clients | 281 706.00 | 281 706.00 | | 281 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 237.00 | 130 237.00 | | 130 237.00 |
VB T. V. A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VC Groupe et associés | 432 575.00 | 432 575.00 | | 432 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 416.00 | 222 416.00 | | 222 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 982.00 | 1 094 084.00 | 14 898.00 | 1 108 982.00 |
VW T.V.A. | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 185.00 | 536 185.00 | | 536 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 738.00 | | | 124 738.00 |
ST Autres comptes | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 118.00 | | | 141 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 754.00 | | | 204 754.00 |