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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921 848.00 | 898 030.00 | 23 818.00 | 921 848.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
AP Constructions | 193 590.00 | | 193 590.00 | 193 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 419.00 | 199 243.00 | -159 824.00 | 39 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 330.00 | 1 097 273.00 | 158 057.00 | 1 255 330.00 |
BT Marchandises | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 243.00 | 2 683.00 | 383 560.00 | 386 243.00 |
BZ Autres créances | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
CF Disponibilités | 769 793.00 | | 769 793.00 | 769 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 319.00 | 2 683.00 | 1 232 636.00 | 1 235 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 649.00 | 1 099 956.00 | 1 390 693.00 | 2 490 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 760.00 | 179 690.00 | | 172 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
DG Autres réserves | 221 190.00 | 210 925.00 | | 221 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 858.00 | 249 753.00 | | 164 858.00 |
DL TOTAL (I) | 576 777.00 | 658 337.00 | | 576 777.00 |
DP Provisions pour risques | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 090.00 | 107 980.00 | | 89 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 655.00 | 71 992.00 | | 73 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 610.00 | 328 599.00 | | 245 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 243.00 | 228 654.00 | | 389 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 598.00 | 740 042.00 | | 797 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 693.00 | 1 398 379.00 | | 1 390 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 598.00 | 651 395.00 | | 797 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 319.00 | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 501.00 | | 595 599.00 | 1 233 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 847.00 | 14 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 562.00 | 554 207.00 | 1 255 331.00 | 19 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 562.00 | | 1 007 424.00 | 19 562.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 360.00 | 233 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 828.00 | | 44 158.00 | 982 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 454.00 | | 3 915.00 | 232 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 219.00 | | 547 526.00 | 18 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 427.00 | 57 846.00 | | 1 039 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866 640.00 | 31 390.00 | | 866 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 787.00 | 26 456.00 | | 172 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 319.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 917.00 | 2 683.00 | 2 917.00 | 2 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 917.00 | 2 683.00 | 2 917.00 | 2 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917.00 | 19 002.00 | 2 917.00 | 2 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 002.00 | 2 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 655.00 | 73 655.00 | | 73 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 079.00 | 92 079.00 | | 92 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 243.00 | 389 243.00 | | 389 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
UX Autres créances clients | 383 023.00 | 383 023.00 | | 383 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 090.00 | 19 247.00 | 69 843.00 | 89 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 513.00 | 436 513.00 | | 436 513.00 |
VW T.V.A. | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 598.00 | 727 755.00 | 69 843.00 | 797 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
ST Autres comptes | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 860.00 | | | 115 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 092.00 | | | 485 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 076.00 | | | 116 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 560.00 | | | 224 560.00 |