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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 178.00 | 834 759.00 | 41 419.00 | 876 178.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
AP Constructions | 193 590.00 | 125 353.00 | 68 237.00 | 193 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 445.00 | 24 307.00 | 16 138.00 | 40 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 520.00 | 984 419.00 | 231 101.00 | 1 215 520.00 |
BT Marchandises | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 759.00 | 9 878.00 | 176 881.00 | 186 759.00 |
BZ Autres créances | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CF Disponibilités | 694 853.00 | | 694 853.00 | 694 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 599.00 | 9 878.00 | 899 721.00 | 909 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 119.00 | 994 297.00 | 1 130 821.00 | 2 125 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 690.00 | 179 690.00 | | 179 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
DG Autres réserves | 172 307.00 | 123 947.00 | | 172 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 617.00 | 68 359.00 | | 118 617.00 |
DL TOTAL (I) | 488 583.00 | 389 965.00 | | 488 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 262.00 | 144 031.00 | | 126 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 705.00 | 84 832.00 | | 60 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 258.00 | 189 638.00 | | 185 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 196.00 | 268 397.00 | | 267 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 238.00 | 689 714.00 | | 642 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 821.00 | 1 079 679.00 | | 1 130 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 576.00 | 563 694.00 | | 534 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 280.00 | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 776.00 | | 467 776.00 | 467 776.00 |
FD Production vendue biens | 192 555.00 | | 192 555.00 | 192 555.00 |
FG Production vendue services | 1 102 080.00 | | 1 102 080.00 | 1 102 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 411.00 | | 1 762 411.00 | 1 762 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 638.00 | 26 635.00 | | 34 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 529.00 | 1 743 019.00 | | 1 806 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 912.00 | 1 674 660.00 | | 1 687 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 617.00 | 68 359.00 | | 118 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 511.00 | | 83 508.00 | 1 173 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 499.00 | 1 215 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 499.00 | 963 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 158.00 | | 74 607.00 | 930 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 134.00 | | 8 901.00 | 225 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 162.00 | 67 256.00 | | 917 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 075.00 | 41 684.00 | | 793 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 087.00 | 25 572.00 | | 124 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 180.00 | 1 166.00 | 10 468.00 | 19 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 180.00 | 1 166.00 | 10 468.00 | 19 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 180.00 | 1 166.00 | 10 468.00 | 19 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166.00 | 10 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 666.00 | 76 666.00 | | 76 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 196.00 | 267 196.00 | | 267 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
UX Autres créances clients | 174 905.00 | 174 905.00 | | 174 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 261.00 | 18 600.00 | 80 208.00 | 126 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 563.00 | 200 344.00 | 18 219.00 | 218 563.00 |
VW T.V.A. | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 237.00 | 534 576.00 | 80 208.00 | 642 237.00 |