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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 679.00 | 793 075.00 | 34 604.00 | 827 679.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
AP Constructions | 193 590.00 | | 193 590.00 | 193 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 544.00 | 124 087.00 | -92 543.00 | 31 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 511.00 | 917 162.00 | 256 349.00 | 1 173 511.00 |
BT Marchandises | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 559.00 | 19 180.00 | 346 379.00 | 365 559.00 |
BZ Autres créances | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 443 878.00 | | 443 878.00 | 443 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 513.00 | 19 180.00 | 823 330.00 | 842 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 024.00 | 936 342.00 | 1 079 679.00 | 2 016 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 690.00 | 179 690.00 | | 179 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
DG Autres réserves | 123 947.00 | 36 675.00 | | 123 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 359.00 | 107 272.00 | | 68 359.00 |
DL TOTAL (I) | 389 965.00 | 341 607.00 | | 389 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 031.00 | 161 149.00 | | 144 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 832.00 | 69 517.00 | | 84 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 638.00 | 155 912.00 | | 189 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 397.00 | 149 522.00 | | 268 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 714.00 | 538 917.00 | | 689 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 679.00 | 880 524.00 | | 1 079 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 694.00 | 395 166.00 | | 563 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 277.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 288.00 | | 464 288.00 | 464 288.00 |
FD Production vendue biens | 189 542.00 | | 189 542.00 | 189 542.00 |
FG Production vendue services | 1 041 476.00 | | 1 041 476.00 | 1 041 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 306.00 | | 1 695 306.00 | 1 695 306.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 635.00 | 2 074.00 | | 26 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 019.00 | 1 505 165.00 | | 1 743 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 660.00 | 1 397 893.00 | | 1 674 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 359.00 | 107 272.00 | | 68 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 348.00 | | 68 199.00 | 1 126 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 036.00 | 1 173 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 036.00 | 930 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 659.00 | | 62 535.00 | 888 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 470.00 | | 5 664.00 | 219 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 350.00 | 75 812.00 | | 841 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 506.00 | 52 569.00 | | 740 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 844.00 | 23 243.00 | | 100 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | 19 180.00 | 611.00 | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | 19 180.00 | 611.00 | 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 180.00 | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 397.00 | 268 397.00 | | 268 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
UX Autres créances clients | 346 380.00 | | | 346 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
VB T. V. A. | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 031.00 | 18 010.00 | 77 453.00 | 144 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 568.00 | 386 349.00 | 18 219.00 | 404 568.00 |
VW T.V.A. | 60 347.00 | 60 347.00 | | 60 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 715.00 | 563 694.00 | 77 453.00 | 689 715.00 |