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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902 286.00 | 866 640.00 | 35 646.00 | 902 286.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
AP Constructions | 193 590.00 | 144 712.00 | 48 878.00 | 193 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 864.00 | 28 075.00 | 10 789.00 | 38 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 501.00 | 1 039 427.00 | 194 074.00 | 1 233 501.00 |
BT Marchandises | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 777.00 | 2 917.00 | 677 860.00 | 680 777.00 |
BZ Autres créances | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CF Disponibilités | 484 577.00 | | 484 577.00 | 484 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 222.00 | 2 917.00 | 1 204 305.00 | 1 207 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 723.00 | 1 042 344.00 | 1 398 379.00 | 2 440 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 690.00 | 179 690.00 | | 179 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
DG Autres réserves | 210 925.00 | 172 307.00 | | 210 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 753.00 | 118 617.00 | | 249 753.00 |
DL TOTAL (I) | 658 337.00 | 488 583.00 | | 658 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 980.00 | 126 262.00 | | 107 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 992.00 | 60 705.00 | | 71 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 599.00 | 185 258.00 | | 328 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 654.00 | 267 196.00 | | 228 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 042.00 | 642 238.00 | | 740 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 379.00 | 1 130 821.00 | | 1 398 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 395.00 | 534 576.00 | | 651 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 240.00 | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 978.00 | | 470 976.00 | 470 978.00 |
FD Production vendue biens | 259 036.00 | | 259 036.00 | 259 036.00 |
FG Production vendue services | 1 325 520.00 | | 1 325 520.00 | 1 325 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 533.00 | | 2 055 533.00 | 2 055 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 8 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 430.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 430.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | 2 897.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 830.00 | 34 638.00 | | 97 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 339.00 | 1 806 529.00 | | 2 086 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 585.00 | 1 687 912.00 | | 1 836 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 753.00 | 118 617.00 | | 249 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 520.00 | | 47 504.00 | 1 215 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 108.00 | 3 415.00 | 1 233 501.00 | 26 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 108.00 | | 982 828.00 | 26 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 415.00 | 232 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 266.00 | | 45 670.00 | 963 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 035.00 | | 1 834.00 | 234 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 418.00 | 58 038.00 | 3 029.00 | 984 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834 759.00 | 31 881.00 | | 834 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 659.00 | 26 156.00 | 3 029.00 | 149 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 878.00 | 1 888.00 | 8 849.00 | 9 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 878.00 | 1 888.00 | 8 849.00 | 9 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 878.00 | 1 888.00 | 8 849.00 | 9 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 888.00 | 8 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 992.00 | 71 992.00 | | 71 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 081.00 | 94 081.00 | | 94 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 654.00 | 228 654.00 | | 228 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
UX Autres créances clients | 677 277.00 | 677 277.00 | | 677 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 979.00 | 19 332.00 | 83 061.00 | 107 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 246.00 | 11 246.00 | -6.00 | 11 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 474.00 | 695 255.00 | 18 219.00 | 713 474.00 |
VW T.V.A. | 84 376.00 | 84 376.00 | | 84 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 042.00 | 651 395.00 | 83 061.00 | 740 042.00 |