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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AN Terrains | 21 900.00 | 9 320.00 | 12 580.00 | 21 900.00 |
AP Constructions | 120 588.00 | 78 965.00 | 41 623.00 | 120 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 761.00 | 152 924.00 | 54 837.00 | 207 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 328.00 | 359 623.00 | 131 705.00 | 491 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 365.00 | 601 848.00 | 248 517.00 | 850 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 331.00 | | 178 331.00 | 178 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 317.00 | | 1 598 317.00 | 1 598 317.00 |
BZ Autres créances | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CF Disponibilités | 454 694.00 | | 454 694.00 | 454 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 601.00 | | 86 601.00 | 86 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 294.00 | | 2 343 294.00 | 2 343 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 659.00 | 601 848.00 | 2 591 811.00 | 3 193 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 843 630.00 | 995 236.00 | | 843 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 648.00 | 41 393.00 | | 158 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 662.00 | 1 045 015.00 | | 1 010 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 887.00 | 70 063.00 | | 135 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 478.00 | 53 791.00 | | 13 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 438.00 | 974 814.00 | | 960 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 159.00 | 408 643.00 | | 471 159.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 55 361.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 149.00 | 1 562 672.00 | | 1 581 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 811.00 | 2 607 687.00 | | 2 591 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 400.00 | 1 520 287.00 | | 1 496 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 513.00 | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 353 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 353 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 391 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 262 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 109.00 | |
GE Autres charges | | | 16 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 4 626.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 626.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 433.00 | 10 957.00 | | 15 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 512.00 | 10 957.00 | | 15 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 511.00 | -6 331.00 | | -15 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 246.00 | 1 286.00 | | 55 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 964.00 | 5 320 694.00 | | 6 413 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255 316.00 | 5 279 300.00 | | 6 255 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 648.00 | 41 393.00 | | 158 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 827.00 | | | 745 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 038.00 | | | 737 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 739.00 | 69 109.00 | | 532 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 723.00 | 69 109.00 | | 531 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 438.00 | 960 438.00 | | 960 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 159.00 | 471 159.00 | | 471 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 308.00 | 50 559.00 | 84 749.00 | 135 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 041.00 | 1 710 269.00 | 7 772.00 | 1 718 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 149.00 | 1 496 400.00 | 84 749.00 | 1 581 149.00 |