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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 1 886.00 | 2 415.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 21 900.00 | 10 196.00 | 11 704.00 | 21 900.00 |
AP Constructions | 119 149.00 | 83 181.00 | 35 968.00 | 119 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 461.00 | 164 724.00 | 47 737.00 | 212 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 414.00 | 376 319.00 | 108 095.00 | 484 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 997.00 | 636 305.00 | 613 692.00 | 1 249 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 245.00 | | 244 245.00 | 244 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 701.00 | | 1 849 701.00 | 1 849 701.00 |
BZ Autres créances | 143 464.00 | | 143 464.00 | 143 464.00 |
CF Disponibilités | 213 163.00 | | 213 163.00 | 213 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 569.00 | | 2 468 569.00 | 2 468 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 566.00 | 636 305.00 | 3 082 261.00 | 3 718 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 872 277.00 | 843 630.00 | | 872 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 807.00 | 158 648.00 | | 25 807.00 |
DL TOTAL (I) | 906 469.00 | 1 010 662.00 | | 906 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 442.00 | 135 887.00 | | 156 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 13 478.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 871.00 | 960 438.00 | | 1 119 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 432.00 | 471 159.00 | | 499 432.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 187.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 793.00 | 1 581 149.00 | | 2 175 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 261.00 | 2 591 811.00 | | 3 082 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 864.00 | 1 496 400.00 | | 2 121 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 680.00 | 579.00 | | 51 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 623 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 623 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 659 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 929 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 044.00 | 15 433.00 | | 16 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 79.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 060.00 | 15 512.00 | | 16 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 039.00 | -15 511.00 | | -16 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 053.00 | 6 413 964.00 | | 5 664 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 246.00 | 6 255 316.00 | | 5 638 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 807.00 | 158 648.00 | | 25 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 365.00 | | | 850 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 577.00 | | | 841 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 848.00 | 71 334.00 | 36 877.00 | 601 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 870.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 832.00 | 70 464.00 | 36 877.00 | 600 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 871.00 | 1 119 871.00 | | 1 119 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 762.00 | 50 833.00 | 53 929.00 | 104 762.00 |
VP Divers | 143 464.00 | | | 143 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 432.00 | 499 432.00 | | 499 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 933.00 | 2 011 161.00 | 7 772.00 | 2 018 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 793.00 | 2 121 864.00 | 53 929.00 | 2 175 793.00 |