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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 4 397.00 | 49.00 | 4 446.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 21 900.00 | 12 824.00 | 9 076.00 | 21 900.00 |
AP Constructions | 128 403.00 | 100 250.00 | 28 153.00 | 128 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 981.00 | 206 589.00 | 30 392.00 | 236 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 659.00 | 347 004.00 | 133 656.00 | 480 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 340.00 | 671 064.00 | 610 276.00 | 1 281 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 659.00 | | 222 659.00 | 222 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614 164.00 | 1 740.00 | 2 612 425.00 | 2 614 164.00 |
BZ Autres créances | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
CF Disponibilités | 1 232 270.00 | | 1 232 270.00 | 1 232 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 335.00 | 1 740.00 | 4 124 595.00 | 4 126 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 407 675.00 | 672 803.00 | 4 734 872.00 | 5 407 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 864 835.00 | 823 631.00 | | 864 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 433.00 | 201 204.00 | | 281 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 653.00 | 1 033 220.00 | | 1 154 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 545.00 | 76 940.00 | | 1 083 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 736.00 | 31 786.00 | | 57 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 733.00 | 1 172 756.00 | | 1 269 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 475.00 | 766 582.00 | | 862 475.00 |
EA Autres dettes | 306 729.00 | 362 253.00 | | 306 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 219.00 | 2 410 318.00 | | 3 580 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 872.00 | 3 443 538.00 | | 4 734 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 434.00 | 2 361 315.00 | | 3 047 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 127.00 | 4 815.00 | | 4 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 211 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 211 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 266 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 129 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 870 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 715.00 | 90.00 | | 18 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009.00 | 13 146.00 | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 723.00 | 13 236.00 | | 19 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 9 623.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587.00 | 9 710.00 | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 19 332.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 966.00 | -6 096.00 | | 17 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 927.00 | 79 610.00 | | 110 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 293 195.00 | 8 025 543.00 | | 8 293 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 011 762.00 | 7 824 339.00 | | 8 011 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 433.00 | 201 204.00 | | 281 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 989.00 | | 85 865.00 | 1 244 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 513.00 | 1 281 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 513.00 | 867 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 446.00 | | | 404 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 992.00 | | 85 464.00 | 831 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | 401.00 | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 894.00 | 71 112.00 | 47 942.00 | 647 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 274.00 | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 770.00 | 70 838.00 | 47 942.00 | 643 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 733.00 | 1 269 733.00 | | 1 269 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 475.00 | 862 475.00 | | 862 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 729.00 | 306 729.00 | | 306 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 614 164.00 | 2 612 077.00 | 2 087.00 | 2 614 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 418.00 | 546 633.00 | 532 785.00 | 1 079 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 045 500.00 | | | 1 045 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 357.00 | 2 669 319.00 | 11 038.00 | 2 680 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 219.00 | 3 047 434.00 | 532 785.00 | 3 580 219.00 |