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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 4 124.00 | 322.00 | 4 446.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 21 900.00 | 11 948.00 | 9 952.00 | 21 900.00 |
AP Constructions | 129 134.00 | 94 650.00 | 34 484.00 | 129 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 506.00 | 192 275.00 | 41 231.00 | 233 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 452.00 | 344 897.00 | 102 554.00 | 447 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 989.00 | 647 894.00 | 597 095.00 | 1 244 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 021.00 | | 201 021.00 | 201 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 085.00 | 1 740.00 | 2 242 346.00 | 2 244 085.00 |
BZ Autres créances | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
CF Disponibilités | 333 390.00 | | 333 390.00 | 333 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 182.00 | 1 740.00 | 2 846 443.00 | 2 848 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 171.00 | 649 633.00 | 3 443 538.00 | 4 093 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 823 631.00 | 768 084.00 | | 823 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 204.00 | 215 547.00 | | 201 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 220.00 | 992 016.00 | | 1 033 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 940.00 | 56 073.00 | | 76 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 786.00 | 1 138.00 | | 31 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 756.00 | 1 564 547.00 | | 1 172 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 582.00 | 655 424.00 | | 766 582.00 |
EA Autres dettes | 362 253.00 | 400 000.00 | | 362 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 318.00 | 2 677 182.00 | | 2 410 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 538.00 | 3 669 198.00 | | 3 443 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 315.00 | 2 663 929.00 | | 2 361 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 973 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 973 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 004 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 155 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 696 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 11.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 146.00 | 13 231.00 | | 13 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 236.00 | 13 242.00 | | 13 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 623.00 | 10 786.00 | | 9 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 710.00 | 5.00 | | 9 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 332.00 | 10 792.00 | | 19 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 096.00 | 2 450.00 | | -6 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 610.00 | 64 585.00 | | 79 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 543.00 | 7 435 660.00 | | 8 025 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824 339.00 | 7 220 113.00 | | 7 824 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 204.00 | 215 547.00 | | 201 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 261.00 | | 105 163.00 | 1 224 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 435.00 | 1 244 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 435.00 | 831 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 300.00 | | 145.00 | 404 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 188.00 | | 104 240.00 | 812 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | 778.00 | 7 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 614.00 | 58 031.00 | 74 751.00 | 664 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 1 143.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 633.00 | 56 888.00 | 74 751.00 | 661 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 756.00 | 1 172 756.00 | | 1 172 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 582.00 | 766 582.00 | | 766 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 467.00 | 330 467.00 | | 330 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 085.00 | 2 241 998.00 | 2 087.00 | 2 244 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 125.00 | 23 123.00 | 49 003.00 | 72 125.00 |
VI Groupe et associés | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 322.00 | 2 311 685.00 | 10 637.00 | 2 322 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 318.00 | 2 361 315.00 | 49 003.00 | 2 410 318.00 |