| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 2 981.00 | 1 320.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 21 900.00 | 11 072.00 | 10 828.00 | 21 900.00 |
AP Constructions | 119 149.00 | 88 514.00 | 30 635.00 | 119 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 461.00 | 179 072.00 | 33 389.00 | 212 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 678.00 | 382 976.00 | 75 702.00 | 458 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 261.00 | 664 614.00 | 559 647.00 | 1 224 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 748.00 | | 200 748.00 | 200 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 340.00 | | 2 306 340.00 | 2 306 340.00 |
BZ Autres créances | 68 434.00 | | 68 434.00 | 68 434.00 |
CF Disponibilités | 518 488.00 | | 518 488.00 | 518 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 552.00 | | 3 109 552.00 | 3 109 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 812.00 | 664 614.00 | 3 669 198.00 | 4 333 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 768 084.00 | 872 277.00 | | 768 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 547.00 | 25 807.00 | | 215 547.00 |
DL TOTAL (I) | 992 016.00 | 906 469.00 | | 992 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 073.00 | 156 442.00 | | 56 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 48.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 547.00 | 1 119 871.00 | | 1 564 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 424.00 | 499 432.00 | | 655 424.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 182.00 | 2 175 793.00 | | 2 677 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 198.00 | 3 082 261.00 | | 3 669 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 929.00 | 2 121 864.00 | | 2 663 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 139.00 | 51 680.00 | | 2 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 392 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 392 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 413 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 146 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 339.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 103 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 231.00 | 21.00 | | 13 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 242.00 | 21.00 | | 13 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 786.00 | 16 044.00 | | 10 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 792.00 | 16 060.00 | | 10 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | -16 039.00 | | 2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 585.00 | | | 64 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 660.00 | 5 664 053.00 | | 7 435 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220 113.00 | 5 638 246.00 | | 7 220 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 547.00 | 25 807.00 | | 215 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 997.00 | | 5 294.00 | 1 249 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 030.00 | 1 224 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 030.00 | 812 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 300.00 | | | 404 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 924.00 | | 5 294.00 | 837 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 305.00 | 59 339.00 | 31 030.00 | 636 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | 1 095.00 | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 419.00 | 58 244.00 | 31 030.00 | 634 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 547.00 | 1 564 547.00 | | 1 564 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 340.00 | 2 306 340.00 | | 2 306 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 935.00 | 40 681.00 | 13 253.00 | 53 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
VP Divers | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 424.00 | 655 424.00 | | 655 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 088.00 | 2 390 316.00 | 7 772.00 | 2 398 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 182.00 | 2 663 929.00 | 13 253.00 | 2 677 182.00 |