| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 21 900.00 | 13 700.00 | 8 200.00 | 21 900.00 |
AP Constructions | 142 761.00 | 107 458.00 | 35 304.00 | 142 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 642.00 | 219 005.00 | 23 637.00 | 242 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 760.00 | 395 187.00 | 120 573.00 | 515 760.00 |
AX Avances et acomptes | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 083.00 | 739 795.00 | 594 288.00 | 1 334 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 753.00 | | 277 753.00 | 277 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 486.00 | 1 740.00 | 2 800 746.00 | 2 802 486.00 |
BZ Autres créances | 144 614.00 | | 144 614.00 | 144 614.00 |
CF Disponibilités | 465 972.00 | | 465 972.00 | 465 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 893.00 | 1 740.00 | 3 703 154.00 | 3 704 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 976.00 | 741 534.00 | 4 297 441.00 | 5 038 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 986 268.00 | 864 835.00 | | 986 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 746.00 | 281 433.00 | | 272 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 399.00 | 1 154 653.00 | | 1 267 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 742.00 | 1 083 545.00 | | 486 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 320.00 | 57 736.00 | | 88 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 571.00 | 1 269 733.00 | | 1 401 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 079.00 | 862 475.00 | | 803 079.00 |
EA Autres dettes | 250 331.00 | 306 729.00 | | 250 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 043.00 | 3 580 219.00 | | 3 030 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 441.00 | 4 734 872.00 | | 4 297 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 676.00 | 3 047 434.00 | | 2 710 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 072.00 | 4 127.00 | | 19 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 751 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 751 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 795 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 957 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 731.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 376 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 715.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511.00 | 1 009.00 | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 19 723.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 170.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 843.00 | 1 587.00 | | 8 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 554.00 | 1 757.00 | | 9 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 043.00 | 17 966.00 | | -9 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 757.00 | 110 927.00 | | 94 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 795 719.00 | 8 293 195.00 | | 7 795 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522 973.00 | 8 011 762.00 | | 7 522 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 746.00 | 281 433.00 | | 272 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 340.00 | | 60 365.00 | 1 281 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 1 334 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 446.00 | | | 404 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 943.00 | | 60 365.00 | 867 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 064.00 | 68 731.00 | | 671 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | 48.00 | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 667.00 | 68 682.00 | | 666 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 571.00 | 1 401 571.00 | | 1 401 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 079.00 | 803 079.00 | | 803 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 011.00 | 167 011.00 | | 167 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 802 486.00 | 2 802 486.00 | | 2 802 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 670.00 | 148 303.00 | 319 367.00 | 467 670.00 |
VI Groupe et associés | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 366.00 | | | 504 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116 097.00 | | | 1 116 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 614.00 | 144 614.00 | | 144 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 497.00 | 2 961 168.00 | 1 329.00 | 2 962 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 043.00 | 2 710 676.00 | 319 367.00 | 3 030 043.00 |