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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 311.00 | 78 957.00 | 1 355.00 | 80 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 239.00 | 89 917.00 | 22 321.00 | 112 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BT Marchandises | 1 889 245.00 | 107 639.00 | 1 781 606.00 | 1 889 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 357.00 | 633.00 | 1 210 724.00 | 1 211 357.00 |
BZ Autres créances | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
CF Disponibilités | 302 757.00 | | 302 757.00 | 302 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 691.00 | | 79 691.00 | 79 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 891.00 | 108 272.00 | 3 408 619.00 | 3 516 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 130.00 | 198 189.00 | 3 430 941.00 | 3 629 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 932.00 | 45 984.00 | | 126 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 237.00 | 80 948.00 | | 120 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 570.00 | 2 096 332.00 | | 2 216 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 417.00 | 18 917.00 | | 8 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 944.00 | 370 326.00 | | 321 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 013.00 | 227 578.00 | | 280 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 464.00 | 489 765.00 | | 575 464.00 |
EA Autres dettes | 28 532.00 | 32 837.00 | | 28 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 371.00 | 1 139 422.00 | | 1 214 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 941.00 | 3 235 754.00 | | 3 430 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 371.00 | 1 133 257.00 | | 1 214 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 238.00 | | 7 691.00 | 112 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 691.00 | 112 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 691.00 | 83 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 619.00 | | 7 691.00 | 83 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 353.00 | 1 583.00 | 18.00 | 88 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 700.00 | 1 583.00 | 18.00 | 80 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 490.00 | 107 639.00 | 92 490.00 | 92 490.00 |
6T Sur comptes clients | 633.00 | | | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 123.00 | 107 639.00 | 92 490.00 | 93 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 123.00 | 107 639.00 | 92 490.00 | 93 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 639.00 | 92 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 013.00 | 280 013.00 | | 280 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 469.00 | 318 469.00 | | 318 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 836.00 | 215 836.00 | | 215 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 357.00 | 1 211 357.00 | | 1 211 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VI Groupe et associés | 321 944.00 | 321 944.00 | | 321 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 368.00 | 1 321 416.00 | 20 952.00 | 1 342 368.00 |
VW T.V.A. | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 371.00 | 1 214 371.00 | | 1 214 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |