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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 101.00 | 81 920.00 | 6 181.00 | 88 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 228.00 | 92 881.00 | 24 347.00 | 117 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BT Marchandises | 1 995 855.00 | 68 326.00 | 1 927 529.00 | 1 995 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 453.00 | 4 050.00 | 663 403.00 | 667 453.00 |
BZ Autres créances | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
CF Disponibilités | 565 730.00 | | 565 730.00 | 565 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 634.00 | 72 376.00 | 3 286 258.00 | 3 358 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 862.00 | 165 257.00 | 3 310 605.00 | 3 475 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 779.00 | 247 170.00 | | 140 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 875.00 | 93 609.00 | | 55 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 054.00 | 2 310 179.00 | | 2 366 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623.00 | 3 355.00 | | 2 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 226.00 | 233 415.00 | | 173 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 998.00 | 189 290.00 | | 370 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 616.00 | 542 848.00 | | 345 616.00 |
EA Autres dettes | 52 089.00 | 35 670.00 | | 52 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 552.00 | 1 004 578.00 | | 944 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 605.00 | 3 314 757.00 | | 3 310 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 552.00 | 1 004 578.00 | | 944 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 934 081.00 | 110 835.00 | 4 044 916.00 | 3 934 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 081.00 | 110 835.00 | 4 044 916.00 | 3 934 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 561 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 677.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 096.00 | 1 782.00 | | 4 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 8 500.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 346.00 | 10 282.00 | | 10 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 1 843.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | 3 912.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 5 755.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 443.00 | 4 527.00 | | 9 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 881.00 | 27 377.00 | | 9 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 122.00 | 5 230 185.00 | | 4 229 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 247.00 | 5 136 576.00 | | 4 173 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 875.00 | 93 609.00 | | 55 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 229.00 | 14 040.00 | | 22 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 738.00 | | 9 009.00 | 108 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 117 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 91 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 619.00 | | 8 309.00 | 83 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 467.00 | | 700.00 | 17 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 272.00 | 1 656.00 | 47.00 | 91 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 619.00 | 1 656.00 | 47.00 | 83 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 726.00 | 68 326.00 | 156 726.00 | 156 726.00 |
6T Sur comptes clients | 2 198.00 | 2 351.00 | 499.00 | 2 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 923.00 | 70 677.00 | 157 224.00 | 158 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 923.00 | 70 677.00 | 157 224.00 | 158 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 677.00 | 157 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 998.00 | 370 998.00 | | 370 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 245.00 | 166 245.00 | | 166 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 654.00 | 146 654.00 | | 146 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
UX Autres créances clients | 667 453.00 | 667 453.00 | | 667 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VI Groupe et associés | 173 226.00 | 173 226.00 | | 173 226.00 |
VP Divers | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 813.00 | 794 661.00 | 18 152.00 | 812 813.00 |
VW T.V.A. | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 552.00 | 944 552.00 | | 944 552.00 |