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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 033.00 | 103 956.00 | 139 077.00 | 243 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 160.00 | 114 916.00 | 157 244.00 | 272 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BT Marchandises | 1 712 957.00 | 77 896.00 | 1 635 061.00 | 1 712 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 559.00 | | 871 559.00 | 871 559.00 |
BZ Autres créances | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
CF Disponibilités | 558 554.00 | | 558 554.00 | 558 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 077.00 | 77 896.00 | 3 143 181.00 | 3 221 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 237.00 | 192 813.00 | 3 300 425.00 | 3 493 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 895.00 | 215 494.00 | | 222 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 011.00 | 7 401.00 | | 8 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 307.00 | 2 392 295.00 | | 2 400 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 894.00 | 270 180.00 | | 228 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 725.00 | 83 838.00 | | 169 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 152.00 | 287 733.00 | | 399 152.00 |
EA Autres dettes | 31 352.00 | 38 876.00 | | 31 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 118.00 | 680 626.00 | | 900 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 425.00 | 3 072 922.00 | | 3 300 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 655.00 | 680 626.00 | | 848 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 481.00 | | 149 405.00 | 127 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 726.00 | 272 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 726.00 | 246 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 661.00 | | 149 405.00 | 101 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 194.00 | 19 438.00 | 2 716.00 | 98 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 541.00 | 19 438.00 | 2 716.00 | 90 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 276.00 | | 19 379.00 | 97 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 276.00 | | 19 379.00 | 97 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 276.00 | | 19 379.00 | 97 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 725.00 | 169 725.00 | | 169 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 322.00 | 226 322.00 | | 226 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 221.00 | 155 221.00 | | 155 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
UX Autres créances clients | 871 559.00 | 871 559.00 | | 871 559.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 178.00 | 17 716.00 | 51 463.00 | 69 178.00 |
VI Groupe et associés | 228 894.00 | 228 894.00 | | 228 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 509.00 | 948 357.00 | 18 152.00 | 966 509.00 |
VW T.V.A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 118.00 | 848 655.00 | 51 463.00 | 900 118.00 |