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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 193.00 | 87 233.00 | 10 960.00 | 98 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 321.00 | 98 194.00 | 29 126.00 | 127 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BT Marchandises | 1 832 396.00 | 97 276.00 | 1 735 120.00 | 1 832 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 278.00 | | 596 278.00 | 596 278.00 |
BZ Autres créances | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CF Disponibilités | 674 701.00 | | 674 701.00 | 674 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 071.00 | 97 276.00 | 3 043 795.00 | 3 141 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 392.00 | 195 470.00 | 3 072 922.00 | 3 268 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 494.00 | 196 654.00 | | 215 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 401.00 | 18 840.00 | | 7 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 295.00 | 2 384 894.00 | | 2 392 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527.00 | 2 094.00 | | 1 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 653.00 | 227 441.00 | | 268 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 838.00 | 194 679.00 | | 83 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 733.00 | 298 116.00 | | 287 733.00 |
EA Autres dettes | 38 876.00 | 40 331.00 | | 38 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 626.00 | 762 661.00 | | 680 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 922.00 | 3 147 555.00 | | 3 072 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 626.00 | 762 661.00 | | 680 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 391.00 | | 10 929.00 | 116 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 571.00 | | 10 929.00 | 90 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 633.00 | 3 561.00 | | 94 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 980.00 | 3 561.00 | | 86 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 463.00 | 13 897.00 | 14 084.00 | 97 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 463.00 | 13 897.00 | 14 084.00 | 97 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 463.00 | 13 897.00 | 14 084.00 | 97 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 897.00 | 14 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 101.00 | 139 101.00 | | 139 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 345.00 | 129 345.00 | | 129 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
UX Autres créances clients | 596 278.00 | 596 278.00 | | 596 278.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VI Groupe et associés | 268 653.00 | 268 653.00 | | 268 653.00 |
VP Divers | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 927.00 | 631 775.00 | 18 152.00 | 649 927.00 |
VW T.V.A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 626.00 | 680 626.00 | | 680 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |