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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 264.00 | 83 672.00 | 3 591.00 | 87 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 391.00 | 94 633.00 | 21 758.00 | 116 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BT Marchandises | 1 827 915.00 | 97 463.00 | 1 730 452.00 | 1 827 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 611.00 | | 565 611.00 | 565 611.00 |
BZ Autres créances | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
CF Disponibilités | 784 244.00 | | 784 244.00 | 784 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 260.00 | 97 463.00 | 3 125 797.00 | 3 223 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 652.00 | 192 096.00 | 3 147 555.00 | 3 339 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 654.00 | 140 779.00 | | 196 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 840.00 | 55 875.00 | | 18 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 894.00 | 2 366 054.00 | | 2 384 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094.00 | 2 623.00 | | 2 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 441.00 | 173 226.00 | | 227 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 679.00 | 371 310.00 | | 194 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 116.00 | 345 616.00 | | 298 116.00 |
EA Autres dettes | 40 331.00 | 52 066.00 | | 40 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 661.00 | 944 841.00 | | 762 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 555.00 | 3 310 895.00 | | 3 147 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 661.00 | 944 552.00 | | 762 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 476 276.00 | 128 432.00 | 3 604 708.00 | 3 476 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 276.00 | 128 432.00 | 3 604 708.00 | 3 476 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 878 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 638.00 | 4 096.00 | | 2 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 6 250.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 721.00 | 10 346.00 | | 14 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 431.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | 473.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 904.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 038.00 | 9 443.00 | | 14 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 470.00 | 9 881.00 | | 13 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 558.00 | 4 229 122.00 | | 3 704 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 717.00 | 4 173 247.00 | | 3 685 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 840.00 | 55 875.00 | | 18 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 023.00 | 22 229.00 | | 24 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 228.00 | | | 117 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 116 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837.00 | 90 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 408.00 | | | 91 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 881.00 | 2 008.00 | 256.00 | 92 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 228.00 | 2 008.00 | 256.00 | 85 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 326.00 | 97 463.00 | 68 326.00 | 68 326.00 |
6T Sur comptes clients | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 376.00 | 97 463.00 | 72 376.00 | 72 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 376.00 | 97 463.00 | 72 376.00 | 72 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 463.00 | 72 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 679.00 | 194 679.00 | | 194 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 109.00 | 144 109.00 | | 144 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 726.00 | 114 726.00 | | 114 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
UX Autres créances clients | 565 611.00 | 565 611.00 | | 565 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VI Groupe et associés | 227 441.00 | 227 441.00 | | 227 441.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 995.00 | 609 843.00 | 18 152.00 | 627 995.00 |
VW T.V.A. | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 661.00 | 762 661.00 | | 762 661.00 |