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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 311.00 | 80 311.00 | 1.00 | 80 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 739.00 | 91 272.00 | 17 467.00 | 108 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BT Marchandises | 1 816 285.00 | 156 726.00 | 1 659 560.00 | 1 816 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 178.00 | 2 198.00 | 1 321 981.00 | 1 324 178.00 |
BZ Autres créances | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CF Disponibilités | 252 514.00 | | 252 514.00 | 252 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 213.00 | 158 923.00 | 3 297 289.00 | 3 456 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 951.00 | 250 195.00 | 3 314 757.00 | 3 564 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 170.00 | 126 932.00 | | 247 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 609.00 | 120 237.00 | | 93 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 179.00 | 2 216 570.00 | | 2 310 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 355.00 | 8 417.00 | | 3 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 415.00 | 321 944.00 | | 233 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 290.00 | 280 013.00 | | 189 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 848.00 | 575 464.00 | | 542 848.00 |
EA Autres dettes | 35 670.00 | 28 532.00 | | 35 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 578.00 | 1 214 371.00 | | 1 004 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 757.00 | 3 430 941.00 | | 3 314 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 578.00 | 1 214 371.00 | | 1 004 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 959 903.00 | 131 012.00 | 5 090 915.00 | 4 959 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 959 903.00 | 131 012.00 | 5 090 915.00 | 4 959 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 941 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 923.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | 4 293.00 | | 1 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 39 958.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 282.00 | 44 251.00 | | 10 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 912.00 | 7 673.00 | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 755.00 | 7 673.00 | | 5 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 527.00 | 36 578.00 | | 4 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 377.00 | 43 864.00 | | 27 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230 185.00 | 5 096 101.00 | | 5 230 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136 576.00 | 4 975 864.00 | | 5 136 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 609.00 | 120 237.00 | | 93 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 040.00 | 24 008.00 | | 14 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 238.00 | | 430.00 | 112 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 17 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 108 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 83 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 619.00 | | 430.00 | 83 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 917.00 | 1 372.00 | 18.00 | 89 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 265.00 | 1 372.00 | 18.00 | 82 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 639.00 | 156 726.00 | 107 639.00 | 107 639.00 |
6T Sur comptes clients | 633.00 | 2 198.00 | 633.00 | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 272.00 | 158 923.00 | 108 272.00 | 108 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 272.00 | 158 923.00 | 108 272.00 | 108 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 923.00 | 108 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 290.00 | 189 290.00 | | 189 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 180.00 | 312 180.00 | | 312 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 544.00 | 202 544.00 | | 202 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 178.00 | 1 324 178.00 | | 1 324 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VI Groupe et associés | 233 415.00 | 233 415.00 | | 233 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VP Divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 266.00 | 1 385 814.00 | 17 452.00 | 1 403 266.00 |
VW T.V.A. | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 578.00 | 1 004 578.00 | | 1 004 578.00 |