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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
AP Constructions | 331 583.00 | 222 540.00 | 109 044.00 | 331 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 629.00 | 142 428.00 | 38 200.00 | 180 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 593.00 | 32 025.00 | 12 568.00 | 44 593.00 |
AX Avances et acomptes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 631.00 | 408 305.00 | 238 326.00 | 646 631.00 |
BT Marchandises | 186 652.00 | | 186 652.00 | 186 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BZ Autres créances | 603 966.00 | | 603 966.00 | 603 966.00 |
CF Disponibilités | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 813.00 | | 827 813.00 | 827 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 445.00 | 408 305.00 | 1 066 139.00 | 1 474 445.00 |
CU Autres participations | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 199 954.00 | | | 199 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
DL TOTAL (I) | 256 964.00 | | | 256 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 186.00 | | | 249 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 561.00 | | | 421 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 176.00 | | | 809 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 139.00 | | | 1 066 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 550.00 | | | 691 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 294 327.00 | | 4 294 327.00 | 4 294 327.00 |
FG Production vendue services | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 709.00 | | 4 309 709.00 | 4 309 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 040 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 486.00 | |
GE Autres charges | | | 4 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 491.00 | | | 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 946.00 | | | 4 336 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 705.00 | | | 4 296 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 897.00 | | 20 150.00 | 648 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 16 710.00 | 77 735.00 | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 21 316.00 | 646 631.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 605.00 | 557 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 126.00 | | 7 064.00 | 555 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 459.00 | | 13 086.00 | 82 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 031.00 | 47 879.00 | 4 605.00 | 365 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 719.00 | 47 879.00 | 4 605.00 | 353 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 561.00 | 421 561.00 | | 421 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
UX Autres créances clients | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VC Groupe et associés | 540 178.00 | | | 540 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 292.00 | 93 667.00 | 117 625.00 | 211 292.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
VP Divers | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 611.00 | 617 532.00 | 29 079.00 | 646 611.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 176.00 | 691 550.00 | 117 625.00 | 809 176.00 |