| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
AP Constructions | 334 065.00 | 309 833.00 | 24 233.00 | 334 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 908.00 | 180 213.00 | 21 695.00 | 201 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 539.00 | 15 225.00 | 2 314.00 | 17 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 777.00 | 515 778.00 | 265 999.00 | 781 777.00 |
BT Marchandises | 199 980.00 | | 199 980.00 | 199 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 493.00 | 2 611.00 | 14 882.00 | 17 493.00 |
BZ Autres créances | 660 820.00 | | 660 820.00 | 660 820.00 |
CF Disponibilités | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 082.00 | 2 611.00 | 929 471.00 | 932 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 859.00 | 518 389.00 | 1 195 470.00 | 1 713 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 184 076.00 | | 184 076.00 | 184 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 252 542.00 | | | 252 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
DL TOTAL (I) | 289 733.00 | | | 289 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 135.00 | | | 250 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 469.00 | | | 440 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 793.00 | | | 176 793.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 737.00 | | | 905 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 470.00 | | | 1 195 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 382.00 | | | 755 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 853.00 | 33 190.00 | 29 264.00 | 511 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 312.00 | | 805.00 | 11 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 540.00 | 33 190.00 | 28 459.00 | 500 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 469.00 | 440 469.00 | | 440 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 681.00 | 350.00 | 33 331.00 | 33 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 135.00 | 99 780.00 | 104 023.00 | 250 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 793.00 | 176 793.00 | | 176 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 936.00 | 679 936.00 | | 679 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 617.00 | 680 286.00 | 33 331.00 | 713 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 737.00 | 755 382.00 | 104 023.00 | 905 737.00 |