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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
AP Constructions | 340 842.00 | 299 788.00 | 41 053.00 | 340 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 433.00 | 177 062.00 | 9 371.00 | 186 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 019.00 | 23 689.00 | 2 330.00 | 26 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 201.00 | 511 853.00 | 270 348.00 | 782 201.00 |
BT Marchandises | 190 094.00 | | 190 094.00 | 190 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 483.00 | 2 611.00 | 18 872.00 | 21 483.00 |
BZ Autres créances | 591 750.00 | | 591 750.00 | 591 750.00 |
CF Disponibilités | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 216.00 | 2 611.00 | 825 605.00 | 828 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 417.00 | 514 464.00 | 1 095 953.00 | 1 610 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 183 756.00 | | 183 756.00 | 183 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 212 407.00 | | | 212 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
DL TOTAL (I) | 269 311.00 | | | 269 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 762.00 | | | 177 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 602.00 | | | 479 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 495.00 | | | 134 495.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 642.00 | | | 826 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 953.00 | | | 1 095 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 886.00 | | | 705 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 957.00 | 34 063.00 | 3 167.00 | 480 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 644.00 | 34 063.00 | 3 167.00 | 469 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 309.00 | 91 553.00 | 59 044.00 | 212 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 602.00 | 479 602.00 | | 479 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 495.00 | 134 495.00 | | 134 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 838.00 | 350.00 | 33 488.00 | 33 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 431.00 | 615 431.00 | | 615 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 269.00 | 615 781.00 | 33 488.00 | 649 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 642.00 | 705 886.00 | 59 044.00 | 826 642.00 |