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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
AP Constructions | 340 842.00 | 273 780.00 | 67 062.00 | 340 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 108.00 | 174 206.00 | 11 903.00 | 186 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 048.00 | 21 659.00 | 3 390.00 | 25 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 248.00 | 480 957.00 | 301 292.00 | 782 248.00 |
BT Marchandises | 191 121.00 | | 191 121.00 | 191 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BZ Autres créances | 567 004.00 | | 567 004.00 | 567 004.00 |
CF Disponibilités | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 663.00 | | 819 663.00 | 819 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 911.00 | 480 957.00 | 1 120 954.00 | 1 601 911.00 |
CU Autres participations | 184 828.00 | | 184 828.00 | 184 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 909.00 | | | 200 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
DK Provisions réglementées | 208.00 | | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 229 385.00 | | | 229 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 056.00 | | | 277 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 446.00 | | | 442 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 262.00 | | | 146 262.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 570.00 | | | 891 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 954.00 | | | 1 120 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 458.00 | | | 724 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 486.00 | | 175 996.00 | 640 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 128.00 | 12 105.00 | 218 937.00 | 22 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 128.00 | 12 105.00 | 782 248.00 | 22 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 226.00 | | 4 773.00 | 547 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 948.00 | | 171 223.00 | 81 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 733.00 | 44 223.00 | | 436 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 421.00 | 44 223.00 | | 425 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 208.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 446.00 | 442 446.00 | | 442 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
UX Autres créances clients | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VC Groupe et associés | 530 162.00 | 530 162.00 | | 530 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 752.00 | 45 640.00 | 90 272.00 | 212 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 114.00 | 582 005.00 | 34 109.00 | 616 114.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 570.00 | 724 458.00 | 90 272.00 | 891 570.00 |