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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
AP Constructions | 333 717.00 | 315 119.00 | 18 598.00 | 333 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 150.00 | 183 393.00 | 16 756.00 | 200 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 651.00 | 16 532.00 | 2 119.00 | 18 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 469.00 | 525 551.00 | 256 917.00 | 782 469.00 |
BT Marchandises | 187 655.00 | | 187 655.00 | 187 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 057.00 | 2 611.00 | 13 446.00 | 16 057.00 |
BZ Autres créances | 725 549.00 | | 725 549.00 | 725 549.00 |
CF Disponibilités | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 500.00 | 2 611.00 | 949 889.00 | 952 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 969.00 | 528 163.00 | 1 206 806.00 | 1 734 969.00 |
CU Autres participations | 186 060.00 | | 186 060.00 | 186 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 252 963.00 | | | 252 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
DL TOTAL (I) | 301 313.00 | | | 301 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 522.00 | | | 255 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 234.00 | | | 458 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 239.00 | | | 149 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 493.00 | | | 905 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 806.00 | | | 1 206 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 942.00 | | | 744 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 778.00 | 16 006.00 | 6 233.00 | 515 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 271.00 | 16 006.00 | 6 233.00 | 505 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 234.00 | 458 234.00 | | 458 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 239.00 | 149 239.00 | | 149 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 522.00 | 94 971.00 | 129 853.00 | 255 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744 682.00 | 744 682.00 | | 744 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 066.00 | 744 682.00 | 33 384.00 | 778 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 493.00 | 744 942.00 | 129 853.00 | 905 493.00 |