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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
AP Constructions | 336 069.00 | 247 880.00 | 88 189.00 | 336 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 108.00 | 158 107.00 | 28 002.00 | 186 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 048.00 | 19 435.00 | 5 614.00 | 25 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 486.00 | 436 733.00 | 203 753.00 | 640 486.00 |
BT Marchandises | 196 649.00 | | 196 649.00 | 196 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BZ Autres créances | 583 626.00 | | 583 626.00 | 583 626.00 |
CF Disponibilités | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 066.00 | | 849 066.00 | 849 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 552.00 | 436 733.00 | 1 052 818.00 | 1 489 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CU Autres participations | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 194.00 | | | 200 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
DL TOTAL (I) | 272 678.00 | | | 272 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 209.00 | | | 156 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 102.00 | | | 471 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 586.00 | | | 127 586.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 141.00 | | | 780 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 818.00 | | | 1 052 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 517.00 | | | 716 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 631.00 | | 26 666.00 | 646 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 042.00 | 81 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 812.00 | 640 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 770.00 | 547 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 584.00 | | 13 411.00 | 557 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 735.00 | | 13 255.00 | 77 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 305.00 | 46 743.00 | 18 315.00 | 408 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 993.00 | 46 743.00 | 18 315.00 | 396 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 102.00 | 471 102.00 | | 471 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
UX Autres créances clients | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VC Groupe et associés | 542 658.00 | | | 542 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 840.00 | 54 217.00 | 63 624.00 | 117 840.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 252.00 | | | 103 252.00 |
VP Divers | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 780.00 | 603 638.00 | 32 142.00 | 635 780.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 141.00 | 716 517.00 | 63 624.00 | 780 141.00 |