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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
AH Fonds commercial | 947 467.00 | | 947 467.00 | 947 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 022.00 | 163 923.00 | 31 099.00 | 195 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 951.00 | 155 747.00 | 33 204.00 | 188 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 041.00 | 330 737.00 | 1 027 304.00 | 1 358 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 886.00 | 333 491.00 | 1 073 395.00 | 1 406 886.00 |
BZ Autres créances | 176 438.00 | | 176 438.00 | 176 438.00 |
CF Disponibilités | 1 529 776.00 | | 1 529 776.00 | 1 529 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 374.00 | 333 491.00 | 2 809 882.00 | 3 143 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 414.00 | 664 228.00 | 3 837 187.00 | 4 501 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 396 691.00 | | | 396 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 475.00 | 1 213 389.00 | | 1 389 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 349.00 | 176 086.00 | | 229 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 824.00 | 1 554 475.00 | | 1 783 824.00 |
DP Provisions pour risques | 141 507.00 | 309 226.00 | | 141 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 507.00 | 309 226.00 | | 141 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 208.00 | 200 000.00 | | 457 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 074.00 | 196 686.00 | | 183 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 095.00 | 1 148 365.00 | | 1 271 095.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 856.00 | 1 545 129.00 | | 1 911 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 187.00 | 3 408 830.00 | | 3 837 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 600.00 | 1 370 530.00 | | 1 524 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 977 876.00 | | 1 977 876.00 | 1 977 876.00 |
FG Production vendue services | 3 435 069.00 | | 3 435 069.00 | 3 435 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 412 944.00 | | 5 412 944.00 | 5 412 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 795.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 440 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 597.00 | |
GE Autres charges | | | 17 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 803.00 | 11 167.00 | | 1 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 010.00 | 10.00 | | 35 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 010.00 | 10.00 | | 35 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 391.00 | 6 218.00 | | 157 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 391.00 | 6 218.00 | | 157 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 381.00 | -6 208.00 | | -122 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 628.00 | 2 316.00 | | 18 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 796 749.00 | 4 813 968.00 | | 5 796 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 567 400.00 | 4 637 882.00 | | 5 567 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 349.00 | 176 086.00 | | 229 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 362.00 | 51 805.00 | | 33 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 797.00 | | 411 243.00 | 946 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 533.00 | | 384 000.00 | 574 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 729.00 | | 27 243.00 | 356 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 285.00 | 26 452.00 | | 304 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 219.00 | 26 452.00 | | 293 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 226.00 | 83 597.00 | 251 316.00 | 309 226.00 |
6T Sur comptes clients | 341 928.00 | 9 240.00 | 17 677.00 | 341 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 928.00 | 9 240.00 | 17 677.00 | 341 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 153.00 | 92 837.00 | 268 992.00 | 651 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 837.00 | 268 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 074.00 | 183 074.00 | | 183 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 781.00 | 539 781.00 | | 539 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 323.00 | 399 323.00 | | 399 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 195.00 | | | 1 010 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 691.00 | | | 396 691.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 208.00 | 69 952.00 | 286 046.00 | 457 208.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 304.00 | | | 172 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 448.00 | 1 205 222.00 | 412 226.00 | 1 617 448.00 |
VW T.V.A. | 322 009.00 | 322 009.00 | | 322 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 856.00 | 1 524 600.00 | 286 046.00 | 1 911 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 563.00 | 93 694.00 | | 132 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 333.00 | 79 933.00 | | 101 333.00 |
ST Autres comptes | 402 000.00 | 413 364.00 | | 402 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 178.00 | 30 575.00 | | 41 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | 110.00 | | 203.00 |
YT Sous‐traitance | 68 704.00 | 53 709.00 | | 68 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 289.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 32 218.00 | 27 920.00 | | 32 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 781.00 | 121 614.00 | | 164 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 796.00 | 982 567.00 | | 1 253 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 924.00 | 143 985.00 | | 125 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 215.00 | 589 871.00 | | 613 215.00 |