| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 467.00 | | 1 035 467.00 | 1 035 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 573.00 | 184 293.00 | 22 281.00 | 206 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 377.00 | 205 565.00 | 22 811.00 | 228 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 584.00 | | 376 584.00 | 376 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 701.00 | 400 924.00 | 1 476 778.00 | 1 877 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 363.00 | 389 027.00 | 1 152 336.00 | 1 541 363.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CF Disponibilités | 1 589 055.00 | | 1 589 055.00 | 1 589 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 006.00 | 389 027.00 | 2 793 979.00 | 3 183 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 707.00 | 789 950.00 | 4 270 757.00 | 5 060 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376 584.00 | | | 376 584.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 996 984.00 | 1 946 184.00 | | 1 996 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 184.00 | 152 050.00 | | 160 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 168.00 | 2 263 235.00 | | 2 322 168.00 |
DP Provisions pour risques | 245 136.00 | 96 507.00 | | 245 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 136.00 | 96 507.00 | | 245 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 292.00 | 322 631.00 | | 340 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 301.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 695.00 | 206 316.00 | | 212 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 338.00 | 1 177 931.00 | | 1 144 338.00 |
EA Autres dettes | 6 050.00 | 3 924.00 | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 454.00 | 1 711 102.00 | | 1 703 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 757.00 | 4 070 844.00 | | 4 270 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 291.00 | 1 461 811.00 | | 1 451 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 963 845.00 | | 4 963 845.00 | 4 963 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 963 845.00 | | 4 963 845.00 | 4 963 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 129 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 629.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 763.00 | 16 359.00 | | 18 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 336.00 | 33 284.00 | | 39 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 336.00 | 33 284.00 | | 39 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 123.00 | 60 778.00 | | 52 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 123.00 | 60 778.00 | | 52 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 787.00 | -27 494.00 | | -12 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 901.00 | 5 310 069.00 | | 5 427 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267 717.00 | 5 158 019.00 | | 5 267 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 184.00 | 152 050.00 | | 160 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 628.00 | 12 038.00 | | 1 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 394.00 | | 110 307.00 | 1 767 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 533.00 | | 88 000.00 | 958 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 462.00 | | 16 488.00 | 418 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 400.00 | | 5 819.00 | 390 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 147.00 | 20 777.00 | | 380 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 081.00 | 20 777.00 | | 369 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 507.00 | 148 629.00 | | 96 507.00 |
6T Sur comptes clients | 385 889.00 | 389 027.00 | 385 889.00 | 385 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 889.00 | 389 027.00 | 385 889.00 | 385 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 396.00 | 537 655.00 | 385 889.00 | 482 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 655.00 | 385 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 695.00 | 212 695.00 | | 212 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 046.00 | 549 046.00 | | 549 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 863.00 | 202 863.00 | | 202 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 584.00 | 376 584.00 | | 376 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 531.00 | 1 074 531.00 | | 1 074 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 832.00 | 466 832.00 | | 466 832.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 084.00 | 87 921.00 | 232 538.00 | 340 084.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 547.00 | | | 82 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 717.00 | 1 956 682.00 | 19 035.00 | 1 975 717.00 |
VW T.V.A. | 306 439.00 | 306 439.00 | | 306 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 454.00 | 1 451 291.00 | 232 538.00 | 1 703 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 742.00 | 77 465.00 | | 84 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 636.00 | 42 349.00 | | 46 636.00 |
ST Autres comptes | 357 296.00 | 380 688.00 | | 357 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 545.00 | 44 720.00 | | 44 545.00 |
YT Sous‐traitance | 94 823.00 | 136 230.00 | | 94 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 231.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 32 165.00 | 35 926.00 | | 32 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 907.00 | 113 391.00 | | 116 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 981 833.00 | 982 580.00 | | 981 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 599.00 | 157 224.00 | | 107 599.00 |
ZE Dividendes | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 300.00 | 604 219.00 | | 543 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |