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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
AH Fonds commercial | 947 467.00 | | 947 467.00 | 947 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 022.00 | 168 674.00 | 26 348.00 | 195 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 658.00 | 174 408.00 | 26 250.00 | 200 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 285.00 | | 365 285.00 | 365 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 133.00 | 354 148.00 | 1 384 985.00 | 1 739 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 419.00 | 333 491.00 | 1 175 927.00 | 1 509 419.00 |
BZ Autres créances | 242 351.00 | | 242 351.00 | 242 351.00 |
CF Disponibilités | 1 190 480.00 | | 1 190 480.00 | 1 190 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 390.00 | 333 491.00 | 2 641 899.00 | 2 975 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 523.00 | 687 640.00 | 4 026 884.00 | 4 714 523.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 618 823.00 | 1 389 475.00 | | 1 618 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 361.00 | 229 349.00 | | 327 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 185.00 | 1 783 824.00 | | 2 111 185.00 |
DP Provisions pour risques | 96 507.00 | 141 507.00 | | 96 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 507.00 | 141 507.00 | | 96 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 946.00 | 457 208.00 | | 488 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 711.00 | 183 074.00 | | 189 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 167.00 | 1 271 095.00 | | 1 133 167.00 |
EA Autres dettes | 7 289.00 | 400.00 | | 7 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 192.00 | 1 911 856.00 | | 1 819 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 884.00 | 3 837 187.00 | | 4 026 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 561.00 | 1 524 600.00 | | 1 496 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FG Production vendue services | 4 932 609.00 | | 4 932 609.00 | 4 932 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932 773.00 | | 4 932 773.00 | 4 932 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 126 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 964.00 | 1 803.00 | | 8 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 934.00 | 35 010.00 | | 20 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 934.00 | 35 010.00 | | 20 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 690.00 | 157 391.00 | | 20 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 690.00 | 157 391.00 | | 20 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | -122 381.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 965.00 | 18 628.00 | | 48 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 279.00 | 5 796 749.00 | | 5 041 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 918.00 | 5 567 400.00 | | 4 713 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 361.00 | 229 349.00 | | 327 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 505.00 | 33 362.00 | | 18 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 041.00 | | 381 092.00 | 1 358 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 533.00 | | | 958 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 973.00 | | 11 707.00 | 383 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 535.00 | | 369 385.00 | 15 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 737.00 | 23 412.00 | | 330 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 671.00 | 23 412.00 | | 319 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 507.00 | | 45 000.00 | 141 507.00 |
6T Sur comptes clients | 333 491.00 | | | 333 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 491.00 | | | 333 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 998.00 | | 45 000.00 | 474 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 711.00 | 189 711.00 | | 189 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 159.00 | 548 159.00 | | 548 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 531.00 | 276 531.00 | | 276 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 285.00 | | | 365 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 694.00 | | | 1 114 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 725.00 | | | 394 725.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 619.00 | 93 619.00 | | 93 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 327.00 | 72 696.00 | 294 520.00 | 395 327.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 950.00 | | | 159 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 576.00 | | | 76 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 366.00 | 1 773 046.00 | 384 320.00 | 2 157 366.00 |
VW T.V.A. | 297 789.00 | 297 789.00 | | 297 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 192.00 | 1 496 561.00 | 294 520.00 | 1 819 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 124.00 | 132 563.00 | | 99 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 556.00 | 101 333.00 | | 37 556.00 |
ST Autres comptes | 359 523.00 | 402 000.00 | | 359 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 039.00 | 41 178.00 | | 41 039.00 |
YT Sous‐traitance | 79 924.00 | 68 704.00 | | 79 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 049.00 | 32 218.00 | | 34 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 173.00 | 164 781.00 | | 133 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 986 195.00 | 1 253 796.00 | | 986 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 519.00 | 125 924.00 | | 99 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 043.00 | 613 215.00 | | 518 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |