| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
AH Fonds commercial | 947 467.00 | | 947 467.00 | 947 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 426.00 | 176 455.00 | 29 971.00 | 206 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 036.00 | 192 626.00 | 19 410.00 | 212 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 764.00 | | 370 764.00 | 370 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 394.00 | 380 147.00 | 1 387 248.00 | 1 767 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 177.00 | 385 889.00 | 1 124 288.00 | 1 510 177.00 |
BZ Autres créances | 188 561.00 | | 188 561.00 | 188 561.00 |
CF Disponibilités | 1 346 941.00 | | 1 346 941.00 | 1 346 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 485.00 | 385 889.00 | 2 683 596.00 | 3 069 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 880.00 | 766 036.00 | 4 070 844.00 | 4 836 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389 800.00 | | | 389 800.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 946 184.00 | 1 618 823.00 | | 1 946 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 050.00 | 327 361.00 | | 152 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 235.00 | 2 111 185.00 | | 2 263 235.00 |
DP Provisions pour risques | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 631.00 | 488 946.00 | | 322 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 79.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 316.00 | 189 711.00 | | 206 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 931.00 | 1 133 167.00 | | 1 177 931.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 7 289.00 | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 102.00 | 1 819 192.00 | | 1 711 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 844.00 | 4 026 884.00 | | 4 070 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 811.00 | 1 496 561.00 | | 1 461 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 916 719.00 | | 4 916 719.00 | 4 916 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 719.00 | | 4 916 719.00 | 4 916 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 271 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 126 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 889.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 359.00 | 8 964.00 | | 16 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 284.00 | 20 934.00 | | 33 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 284.00 | 20 934.00 | | 33 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 778.00 | 20 690.00 | | 60 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 778.00 | 20 690.00 | | 60 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 494.00 | 243.00 | | -27 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 069.00 | 5 041 279.00 | | 5 310 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 019.00 | 4 713 918.00 | | 5 158 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 050.00 | 327 361.00 | | 152 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 038.00 | 18 505.00 | | 12 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 133.00 | | 28 261.00 | 1 739 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 533.00 | | | 958 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 680.00 | | 22 782.00 | 395 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 920.00 | | 5 479.00 | 384 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 148.00 | 25 998.00 | | 354 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 082.00 | 25 998.00 | | 343 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
6T Sur comptes clients | 333 491.00 | 385 889.00 | 333 491.00 | 333 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 491.00 | 385 889.00 | 333 491.00 | 333 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 998.00 | 385 889.00 | 333 491.00 | 429 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 889.00 | 333 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 316.00 | 206 316.00 | | 206 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 322.00 | 564 322.00 | | 564 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 400.00 | 299 400.00 | | 299 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 764.00 | 370 764.00 | | 370 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 110.00 | 1 047 110.00 | | 1 047 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 067.00 | 463 067.00 | | 463 067.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 631.00 | 73 339.00 | 249 291.00 | 322 631.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 556.00 | 173 556.00 | | 173 556.00 |
VP Divers | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 053.00 | 2 103 053.00 | | 2 103 053.00 |
VW T.V.A. | 310 371.00 | 310 371.00 | | 310 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 102.00 | 1 461 811.00 | 249 291.00 | 1 711 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 465.00 | 99 124.00 | | 77 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 349.00 | 37 556.00 | | 42 349.00 |
ST Autres comptes | 380 688.00 | 359 523.00 | | 380 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 720.00 | 41 039.00 | | 44 720.00 |
YT Sous‐traitance | 136 230.00 | 79 924.00 | | 136 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231.00 | | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 926.00 | 34 049.00 | | 35 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 391.00 | 133 173.00 | | 113 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 982 580.00 | 986 195.00 | | 982 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 224.00 | 99 519.00 | | 157 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 219.00 | 518 043.00 | | 604 219.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |