| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 467.00 | | 1 035 467.00 | 1 035 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 642.00 | 191 952.00 | 14 689.00 | 206 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 577.00 | 219 591.00 | 31 985.00 | 251 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 144.00 | | 447 144.00 | 447 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 660.00 | 422 609.00 | 1 549 051.00 | 1 971 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 967 707.00 | 64 071.00 | 903 636.00 | 967 707.00 |
BZ Autres créances | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CF Disponibilités | 1 575 888.00 | | 1 575 888.00 | 1 575 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 414.00 | 64 071.00 | 2 548 343.00 | 2 612 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 075.00 | 486 681.00 | 4 097 394.00 | 4 584 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466 309.00 | | | 466 309.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 055 916.00 | 1 996 984.00 | | 2 055 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 473.00 | 160 184.00 | | 104 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 390.00 | 2 322 168.00 | | 2 325 390.00 |
DP Provisions pour risques | 245 136.00 | 245 136.00 | | 245 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 136.00 | 245 136.00 | | 245 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 729.00 | 340 292.00 | | 315 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 706.00 | 212 695.00 | | 99 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 555.00 | 1 144 338.00 | | 1 110 555.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 6 050.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 869.00 | 1 703 454.00 | | 1 526 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 394.00 | 4 270 757.00 | | 4 097 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 600.00 | 1 451 291.00 | | 1 214 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 288 478.00 | 507 939.00 | 3 796 418.00 | 3 288 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 478.00 | 507 939.00 | 3 796 418.00 | 3 288 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 440 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 629.00 | |
GE Autres charges | | | 322 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 948.00 | 18 763.00 | | 14 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 604.00 | 39 336.00 | | 85 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 604.00 | 39 336.00 | | 85 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 539.00 | 52 123.00 | | 4 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 539.00 | 52 123.00 | | 4 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 065.00 | -12 787.00 | | 81 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 271.00 | 68 731.00 | | 35 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 761.00 | 5 427 901.00 | | 4 440 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 288.00 | 5 267 717.00 | | 4 336 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 473.00 | 160 184.00 | | 104 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 628.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 701.00 | | 93 959.00 | 1 877 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 533.00 | | | 1 046 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 950.00 | | 23 269.00 | 434 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 219.00 | | 70 690.00 | 396 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 924.00 | 21 686.00 | | 400 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 858.00 | 21 686.00 | | 389 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 136.00 | 148 629.00 | 148 629.00 | 245 136.00 |
6T Sur comptes clients | 389 027.00 | 64 071.00 | 389 027.00 | 389 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 027.00 | 64 071.00 | 389 027.00 | 389 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 162.00 | 212 700.00 | 537 656.00 | 634 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 700.00 | 537 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 200.00 | 581 200.00 | | 581 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 597.00 | 226 597.00 | | 226 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 144.00 | 447 144.00 | | 447 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
UX Autres créances clients | 890 821.00 | 890 821.00 | | 890 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 885.00 | 76 885.00 | | 76 885.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 269.00 | | 18 767.00 | 312 269.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 399.00 | 1 491 399.00 | | 1 491 399.00 |
VW T.V.A. | 260 151.00 | 260 151.00 | | 260 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 869.00 | 1 214 600.00 | 18 767.00 | 1 526 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 534.00 | 84 742.00 | | 72 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 811.00 | 46 636.00 | | 27 811.00 |
ST Autres comptes | 309 780.00 | 357 296.00 | | 309 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 252.00 | 44 545.00 | | 39 252.00 |
YT Sous‐traitance | 107 303.00 | 94 823.00 | | 107 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 604.00 | 32 165.00 | | 32 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 138.00 | 116 907.00 | | 105 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 906.00 | 981 833.00 | | 766 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 495.00 | 107 599.00 | | 96 495.00 |
ZE Dividendes | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 146.00 | 543 300.00 | | 484 146.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |