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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 466.00 | | 1 035 466.00 | 1 035 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 527.00 | 197 382.00 | 19 144.00 | 216 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 312.00 | 251 258.00 | 68 053.00 | 319 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 820.00 | | 448 820.00 | 448 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 018.00 | 459 707.00 | 1 591 310.00 | 2 051 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 565.00 | 82 221.00 | 1 135 344.00 | 1 217 565.00 |
BZ Autres créances | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
CF Disponibilités | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 632.00 | 82 221.00 | 2 471 411.00 | 2 553 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 651.00 | 541 928.00 | 4 062 722.00 | 4 604 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468 046.00 | | | 468 046.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 160 389.00 | 2 055 916.00 | | 2 160 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 907.00 | 104 473.00 | | 108 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 297.00 | 2 325 389.00 | | 2 434 297.00 |
DP Provisions pour risques | 245 135.00 | 245 135.00 | | 245 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 135.00 | 245 135.00 | | 245 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 294.00 | 315 728.00 | | 287 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 160.00 | 103 547.00 | | 106 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 024.00 | 1 110 554.00 | | 987 024.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | 3 890.00 | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 290.00 | 1 533 800.00 | | 1 383 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 722.00 | 4 104 326.00 | | 4 062 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 202.00 | 1 214 599.00 | | 1 147 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
FG Production vendue services | 4 013 492.00 | 614 287.00 | 4 627 780.00 | 4 013 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 504.00 | 614 287.00 | 4 663 792.00 | 4 049 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 748 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | 85 604.00 | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 090.00 | 4 538.00 | | 6 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | 4 538.00 | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 898.00 | 81 065.00 | | -4 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 793.00 | 35 271.00 | | 34 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 503.00 | 4 440 761.00 | | 4 751 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 595.00 | 4 336 287.00 | | 4 642 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 907.00 | 104 473.00 | | 108 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 660.00 | | 79 358.00 | 1 971 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 533.00 | | | 1 046 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 218.00 | | 77 622.00 | 458 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 909.00 | | 1 737.00 | 466 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 609.00 | 37 098.00 | | 422 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 543.00 | 37 098.00 | | 411 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 136.00 | | | 245 136.00 |
6T Sur comptes clients | 64 071.00 | 82 221.00 | 64 071.00 | 64 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 071.00 | 82 221.00 | 64 071.00 | 64 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 207.00 | 82 221.00 | 64 071.00 | 309 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 221.00 | 64 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 160.00 | 106 160.00 | | 106 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 854.00 | 432 854.00 | | 432 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 205.00 | 244 205.00 | | 244 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 821.00 | 448 821.00 | | 448 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 900.00 | 1 118 900.00 | | 1 118 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 088.00 | 96 100.00 | 139 988.00 | 236 088.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 582.00 | | | 137 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 285.00 | 1 729 285.00 | | 1 729 285.00 |
VW T.V.A. | 282 454.00 | 282 454.00 | | 282 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 996.00 | 1 243 008.00 | 139 988.00 | 1 382 996.00 |