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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AP Constructions | 455 460.00 | 329 137.00 | 126 323.00 | 455 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 796.00 | 172 138.00 | 4 658.00 | 176 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 493.00 | 66 044.00 | 3 449.00 | 69 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 964.00 | 571 352.00 | 137 613.00 | 708 964.00 |
BT Marchandises | 147 016.00 | 13 769.00 | 133 247.00 | 147 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 309.00 | | 119 309.00 | 119 309.00 |
BZ Autres créances | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
CF Disponibilités | 89 031.00 | | 89 031.00 | 89 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 789.00 | 13 769.00 | 374 021.00 | 387 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 754.00 | 585 120.00 | 511 633.00 | 1 096 754.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 202 593.00 | | | 202 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
DL TOTAL (I) | 237 713.00 | | | 237 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 726.00 | | | 90 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 920.00 | | | 273 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 633.00 | | | 511 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 030.00 | | 855 030.00 | 855 030.00 |
FG Production vendue services | 405 473.00 | | 405 473.00 | 405 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 503.00 | | 1 260 503.00 | 1 260 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 415.00 | | | 1 270 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 679.00 | | | 1 243 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 964.00 | | | 708 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 749.00 | | | 701 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 086.00 | 32 266.00 | | 539 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 632.00 | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 685.00 | 31 634.00 | | 535 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
6T Sur comptes clients | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 411.00 | | 3 643.00 | 17 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 411.00 | | 3 643.00 | 17 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 119 309.00 | | | 119 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | | | 922.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 726.00 | 52 632.00 | 38 093.00 | 90 726.00 |
VI Groupe et associés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 319.00 | | | 97 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 599.00 | | | 160 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 789.00 | 151 742.00 | 3 047.00 | 154 789.00 |
VW T.V.A. | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 920.00 | 235 827.00 | 38 093.00 | 273 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
ST Autres comptes | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32.00 | | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 590.00 | | | 234 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 554.00 | | | 125 554.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 627.00 | | | 138 627.00 |