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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 455 460.00 | 352 497.00 | 102 963.00 | 455 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 770.00 | 175 123.00 | 4 647.00 | 179 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 764.00 | 66 652.00 | 10 112.00 | 76 764.00 |
AX Avances et acomptes | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 363.00 | 597 586.00 | 184 776.00 | 782 363.00 |
BT Marchandises | 132 784.00 | 11 224.00 | 121 561.00 | 132 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 006.00 | 309.00 | 110 698.00 | 111 006.00 |
BZ Autres créances | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CF Disponibilités | 123 772.00 | | 123 772.00 | 123 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 172.00 | 11 532.00 | 392 640.00 | 404 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 535.00 | 609 119.00 | 577 416.00 | 1 186 535.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 198 083.00 | | | 198 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
DL TOTAL (I) | 260 017.00 | | | 260 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 218.00 | | | 115 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 399.00 | | | 317 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 416.00 | | | 577 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 560.00 | | | 293 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 792.00 | | 751 792.00 | 751 792.00 |
FG Production vendue services | 398 486.00 | | 398 486.00 | 398 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 277.00 | | 1 150 277.00 | 1 150 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 5 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 119.00 | | | 1 156 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 570.00 | | | 1 102 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 904.00 | | 26 106.00 | 762 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 648.00 | 782 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 718.00 | 53 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 930.00 | 725 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 688.00 | | 26 106.00 | 705 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 059.00 | 12 175.00 | 6 648.00 | 592 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | 718.00 | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 026.00 | 12 175.00 | 5 930.00 | 588 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 009.00 | 1 215.00 | | 10 009.00 |
6T Sur comptes clients | 2 783.00 | 309.00 | 2 783.00 | 2 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 792.00 | 1 524.00 | 2 783.00 | 12 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 792.00 | 1 524.00 | 2 783.00 | 12 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524.00 | 2 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 218.00 | 115 218.00 | | 115 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 110 265.00 | 110 265.00 | | 110 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 569.00 | 32 730.00 | 23 839.00 | 56 569.00 |
VI Groupe et associés | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 662.00 | 146 875.00 | 3 788.00 | 150 662.00 |
VW T.V.A. | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 399.00 | 293 560.00 | 23 839.00 | 317 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
ST Autres comptes | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 827.00 | | | 215 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 206.00 | | | 122 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 134.00 | | | 131 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |