| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 455 331.00 | 365 884.00 | 89 447.00 | 455 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 649.00 | 161 813.00 | 6 836.00 | 168 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 178.00 | 62 847.00 | 28 331.00 | 91 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 341.00 | 590 544.00 | 177 796.00 | 768 341.00 |
BT Marchandises | 158 128.00 | 9 109.00 | 149 019.00 | 158 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 628.00 | | 89 628.00 | 89 628.00 |
BZ Autres créances | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CF Disponibilités | 363 705.00 | | 363 705.00 | 363 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 453.00 | 9 109.00 | 626 344.00 | 635 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 793.00 | 599 653.00 | 804 140.00 | 1 403 793.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 212 876.00 | | | 212 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
DL TOTAL (I) | 269 378.00 | | | 269 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 671.00 | | | 308 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 762.00 | | | 534 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 140.00 | | | 804 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 482.00 | | | 284 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 003.00 | | 837 003.00 | 837 003.00 |
FG Production vendue services | 412 204.00 | | 412 204.00 | 412 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 207.00 | | 1 249 207.00 | 1 249 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 395.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 995.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 526.00 | | | 1 267 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 409.00 | | | 1 219 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 808.00 | | 9 979.00 | 776 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 447.00 | 768 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 765.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 682.00 | 715 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 860.00 | | 9 979.00 | 720 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 438.00 | 19 410.00 | 17 303.00 | 588 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 673.00 | 19 410.00 | 14 538.00 | 585 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
6T Sur comptes clients | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 726.00 | | 617.00 | 9 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 726.00 | | 617.00 | 9 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 89 628.00 | 89 628.00 | | 89 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 671.00 | 58 391.00 | 250 280.00 | 308 671.00 |
VI Groupe et associés | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 666.00 | 113 620.00 | 3 047.00 | 116 666.00 |
VW T.V.A. | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 762.00 | 284 482.00 | 250 280.00 | 534 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
ST Autres comptes | 90 071.00 | | | 90 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 066.00 | | | 237 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 932.00 | | | 140 932.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 036.00 | | | 135 036.00 |